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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AP Constructions | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 381.00 | 359 555.00 | 826.00 | 360 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 140.00 | | 206 140.00 | 206 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 990.00 | 389 093.00 | 363 897.00 | 752 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 517.00 | | 166 517.00 | 166 517.00 |
BZ Autres créances | 215 468.00 | | 215 468.00 | 215 468.00 |
CF Disponibilités | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 053.00 | | 400 053.00 | 400 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 043.00 | 389 093.00 | 763 950.00 | 1 153 043.00 |
CU Autres participations | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 418 542.00 | 528 191.00 | | 418 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 435.00 | 54 805.00 | | 47 435.00 |
DL TOTAL (I) | 549 887.00 | 666 906.00 | | 549 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 945.00 | 68.00 | | 53 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 2.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 2 518.00 | | 33 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 333.00 | 49 764.00 | | 39 333.00 |
EA Autres dettes | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 063.00 | 52 351.00 | | 214 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 950.00 | 719 257.00 | | 763 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 063.00 | 52 351.00 | | 214 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 945.00 | 68.00 | | 53 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | 12 095.00 | | 1 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 534.00 | 1 205.00 | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | 1 652.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 1 652.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | 1 116.00 | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 20 849.00 | | 12 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 074.00 | 131 180.00 | | 106 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 639.00 | 76 375.00 | | 58 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 435.00 | 54 805.00 | | 47 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 990.00 | | 12 000.00 | 740 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 419.00 | | | 389 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 071.00 | | 12 000.00 | 351 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 228.00 | 866.00 | | 388 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 727.00 | 866.00 | | 387 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 166 517.00 | 166 517.00 | | 166 517.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VC Groupe et associés | 213 173.00 | 213 173.00 | | 213 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
VI Groupe et associés | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 174.00 | 588 174.00 | | 588 174.00 |
VW T.V.A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 063.00 | 214 063.00 | | 214 063.00 |