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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AP Constructions | 21 746.00 | 21 167.00 | 579.00 | 21 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 381.00 | 359 268.00 | 1 113.00 | 360 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 140.00 | | 206 140.00 | 206 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 990.00 | 388 228.00 | 352 762.00 | 740 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 205.00 | | 123 205.00 | 123 205.00 |
BZ Autres créances | 184 131.00 | | 184 131.00 | 184 131.00 |
CF Disponibilités | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 485.00 | 388 228.00 | 719 257.00 | 1 107 485.00 |
CU Autres participations | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 528 191.00 | 567 389.00 | | 528 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 805.00 | 39 542.00 | | 54 805.00 |
DL TOTAL (I) | 666 906.00 | 690 841.00 | | 666 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 22 877.00 | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 764.00 | 55 432.00 | | 49 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 351.00 | 78 311.00 | | 52 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 257.00 | 769 152.00 | | 719 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 351.00 | 78 311.00 | | 52 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 205.00 | 1 466.00 | | 1 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 2 730.00 | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 2 730.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | 2 730.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 849.00 | 15 157.00 | | 20 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 180.00 | 106 949.00 | | 131 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 375.00 | 67 407.00 | | 76 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 805.00 | 39 542.00 | | 54 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 990.00 | | | 740 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 419.00 | | | 389 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 071.00 | | | 351 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 784.00 | 1 445.00 | | 386 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 283.00 | 1 445.00 | | 386 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 183 742.00 | | | 183 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 025.00 | 514 025.00 | | 514 025.00 |
VW T.V.A. | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |