| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 852.00 | 176 189.00 | 17 662.00 | 193 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 901.00 | 157 245.00 | 60 656.00 | 217 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 006.00 | 333 435.00 | 79 571.00 | 413 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 651.00 | 3 077.00 | 337 574.00 | 340 651.00 |
BZ Autres créances | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166.00 | 518.00 | 647.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 834.00 | 3 595.00 | 521 238.00 | 524 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 840.00 | 337 030.00 | 600 809.00 | 937 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
DG Autres réserves | 132 903.00 | 110 280.00 | | 132 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 274.00 | 22 623.00 | | 38 274.00 |
DL TOTAL (I) | 220 485.00 | 182 210.00 | | 220 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 147.00 | 112 327.00 | | 142 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 339.00 | 58 276.00 | | 28 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 47 600.00 | | 76 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 593.00 | 76 402.00 | | 133 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 323.00 | 294 606.00 | | 380 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 809.00 | 476 817.00 | | 600 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 589.00 | 30 490.00 | | 20 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 287.00 | | 29 000.00 | 386 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 413 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 411 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 034.00 | | 29 000.00 | 385 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 018.00 | 26 304.00 | 1 887.00 | 309 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 018.00 | 26 304.00 | 1 887.00 | 309 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 652.00 | | | 340 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 590.00 | 12 241.00 | 8 349.00 | 20 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 192.00 | 412 122.00 | 1 070.00 | 413 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 325.00 | 371 976.00 | 8 349.00 | 380 325.00 |