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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 435.00 | 10 245.00 | 42 189.00 | 52 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 485.00 | 184 278.00 | 59 206.00 | 243 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 073.00 | 170 753.00 | 23 320.00 | 194 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 046.00 | 365 277.00 | 130 768.00 | 496 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BP En cours de production de services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 193.00 | 36 828.00 | 1 013 365.00 | 1 050 193.00 |
BZ Autres créances | 204 851.00 | | 204 851.00 | 204 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166.00 | 820.00 | 345.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 940.00 | | 193 940.00 | 193 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 551.00 | 37 648.00 | 1 480 903.00 | 1 518 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 597.00 | 402 925.00 | 1 611 672.00 | 2 014 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 704 917.00 | 470 049.00 | | 704 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 884.00 | 234 868.00 | | 52 884.00 |
DL TOTAL (I) | 801 802.00 | 748 918.00 | | 801 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924.00 | 632.00 | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 036.00 | 254 983.00 | | 475 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 815.00 | 288 792.00 | | 332 815.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 869.00 | 563 372.00 | | 809 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 672.00 | 1 312 290.00 | | 1 611 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 516.00 | | 53 256.00 | 455 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 496 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 425.00 | 489 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 163.00 | | 53 256.00 | 449 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 332.00 | 42 370.00 | 12 425.00 | 335 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 332.00 | 42 370.00 | 12 425.00 | 335 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683.00 | 137.00 | | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 511.00 | 137.00 | | 37 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 511.00 | 137.00 | | 37 511.00 |
UG ‐ Financières | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 036.00 | 475 036.00 | | 475 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 831.00 | 101 831.00 | | 101 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 994 952.00 | 994 952.00 | | 994 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VB T. V. A. | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
VC Groupe et associés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 824.00 | 82 824.00 | | 82 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 940.00 | 193 940.00 | | 193 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 840.00 | 1 448 986.00 | 5 854.00 | 1 454 840.00 |
VW T.V.A. | 202 895.00 | 202 895.00 | | 202 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 870.00 | 809 870.00 | | 809 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 30.00 | | 21.00 |