| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 480.00 | 5 629.00 | 35 851.00 | 41 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 783.00 | 168 138.00 | 57 644.00 | 225 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 901.00 | 161 565.00 | 20 336.00 | 181 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 516.00 | 335 332.00 | 120 184.00 | 455 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 496.00 | | 68 496.00 | 68 496.00 |
BP En cours de production de services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 233.00 | 36 828.00 | 677 405.00 | 714 233.00 |
BZ Autres créances | 79 849.00 | | 79 849.00 | 79 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166.00 | 683.00 | 483.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 267 246.00 | | 267 246.00 | 267 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 617.00 | 37 511.00 | 1 192 106.00 | 1 229 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 133.00 | 372 843.00 | 1 312 290.00 | 1 685 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 049.00 | 282 668.00 | | 470 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 868.00 | 187 382.00 | | 234 868.00 |
DL TOTAL (I) | 748 918.00 | 514 049.00 | | 748 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 17 454.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 966.00 | 280.00 | | 18 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 983.00 | 159 338.00 | | 254 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 792.00 | 217 002.00 | | 288 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 372.00 | 394 074.00 | | 563 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 290.00 | 908 123.00 | | 1 312 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
FD Production vendue biens | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
FG Production vendue services | 4 024 094.00 | | 4 024 094.00 | 4 024 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 717.00 | | 4 079 717.00 | 4 079 717.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 088.00 | 46 739.00 | | 62 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 778.00 | 55 500.00 | | 74 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 866.00 | 102 239.00 | | 136 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 2 376.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 719.00 | 10 231.00 | | 5 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 927.00 | 12 607.00 | | 6 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 939.00 | 89 632.00 | | 129 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 360.00 | 40 929.00 | | 80 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 252.00 | 3 032 567.00 | | 4 222 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 383.00 | 2 845 185.00 | | 3 987 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 868.00 | 187 382.00 | | 234 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 626.00 | | 64 435.00 | 453 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 544.00 | 455 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 449 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 583.00 | | 58 580.00 | 452 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 5 854.00 | 1 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 245.00 | 42 913.00 | 56 826.00 | 349 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 245.00 | 42 913.00 | 56 826.00 | 349 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 434.00 | 48 434.00 | 60 039.00 | 48 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 662.00 | 21.00 | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 096.00 | 48 455.00 | 60 039.00 | 49 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 096.00 | 48 455.00 | 60 039.00 | 49 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 434.00 | 60 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 983.00 | 254 983.00 | | 254 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 658 991.00 | 658 991.00 | | 658 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VC Groupe et associés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 364.00 | 862 209.00 | 6 154.00 | 868 364.00 |
VW T.V.A. | 160 975.00 | 160 975.00 | | 160 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 372.00 | 563 372.00 | | 563 372.00 |