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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 620.00 | 212.00 | 3 407.00 | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 009.00 | 181 567.00 | 40 441.00 | 222 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 879.00 | 180 820.00 | 42 058.00 | 222 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 236.00 | 362 600.00 | 86 635.00 | 449 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 270.00 | 14 233.00 | 426 036.00 | 440 270.00 |
BZ Autres créances | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166.00 | 374.00 | 791.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 331.00 | 14 608.00 | 564 722.00 | 579 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 568.00 | 377 209.00 | 651 358.00 | 1 028 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 306.00 | | |
DG Autres réserves | 176 485.00 | 132 903.00 | | 176 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 182.00 | 38 274.00 | | 106 182.00 |
DL TOTAL (I) | 326 667.00 | 220 485.00 | | 326 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 915.00 | 142 147.00 | | 8 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 28 339.00 | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 727.00 | 76 244.00 | | 159 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 374.00 | 133 593.00 | | 153 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 690.00 | 380 324.00 | | 324 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 358.00 | 600 809.00 | | 651 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 007.00 | | | 413 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 754.00 | | | 411 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 435.00 | 33 716.00 | 4 550.00 | 333 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 435.00 | 33 716.00 | 4 550.00 | 333 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 440 270.00 | | | 440 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VP Divers | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 375.00 | 153 375.00 | | 153 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 558.00 | 520 014.00 | 545.00 | 520 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 691.00 | 324 691.00 | | 324 691.00 |