| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014 410.00 | 2 593 659.00 | 420 751.00 | 3 014 410.00 |
AH Fonds commercial | 552 347.00 | 91 469.00 | 460 877.00 | 552 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 349.00 | 490 013.00 | 84 336.00 | 574 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306 538.00 | | 1 306 538.00 | 1 306 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 172.00 | 3 175 669.00 | 2 272 503.00 | 5 448 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 870.00 | | 204 870.00 | 204 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 477 916.00 | 336 585.00 | 6 141 330.00 | 6 477 916.00 |
BZ Autres créances | 1 610 458.00 | | 1 610 458.00 | 1 610 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 455 957.00 | | 2 455 957.00 | 2 455 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 882 212.00 | 336 585.00 | 10 545 626.00 | 10 882 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 385.00 | 3 512 255.00 | 12 818 129.00 | 16 330 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853 292.00 | 2 756 948.00 | | 2 853 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 469.00 | 96 343.00 | | -309 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 365.00 | 3 390 835.00 | | 3 081 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 138.00 | 179 797.00 | | 228 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 138.00 | 179 797.00 | | 228 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 129.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 696.00 | 213 313.00 | | 256 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978 151.00 | 6 209 431.00 | | 6 978 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 083.00 | 1 366 893.00 | | 1 622 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 506.00 | 203 664.00 | | 19 506.00 |
EA Autres dettes | 462 893.00 | 221 467.00 | | 462 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 285.00 | 153 485.00 | | 169 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 508 626.00 | 8 368 385.00 | | 9 508 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 818 129.00 | 11 939 017.00 | | 12 818 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 251 930.00 | 8 155 071.00 | | 9 251 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 129.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 119 814.00 | | 35 119 814.00 | 35 119 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 119 814.00 | | 35 119 814.00 | 35 119 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 298 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 914 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 341.00 | |
GE Autres charges | | | 35 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 759 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 1 236.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 12 574.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 46.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 8 342.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 8 388.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 4 186.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 134.00 | 34 833.00 | | -65 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 385 656.00 | 34 309 824.00 | | 35 385 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 695 126.00 | 34 213 481.00 | | 35 695 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 469.00 | 96 343.00 | | -309 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 879.00 | | 293 860.00 | 5 163 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 306 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 566.00 | 5 448 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 506.00 | 574 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 286 192.00 | | 280 565.00 | 3 286 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 120.00 | | 13 263.00 | 571 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 566.00 | | 32.00 | 1 306 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 694.00 | 575 024.00 | 9 199.00 | 2 265 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 863.00 | 540 116.00 | | 1 800 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 831.00 | 34 908.00 | 9 199.00 | 464 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 797.00 | 48 341.00 | | 179 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 344 149.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237 081.00 | 278 087.00 | 178 582.00 | 237 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 081.00 | 622 236.00 | 178 582.00 | 237 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 878.00 | 670 577.00 | 178 582.00 | 416 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670 577.00 | 178 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 978 151.00 | 6 978 151.00 | | 6 978 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 972.00 | 182 972.00 | | 182 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 328.00 | 266 328.00 | | 266 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 893.00 | 462 893.00 | | 462 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 285.00 | 169 285.00 | | 169 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306 538.00 | | | 1 306 538.00 |
UX Autres créances clients | 5 528 811.00 | | | 5 528 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949 104.00 | | | 949 104.00 |
VB T. V. A. | 1 217 809.00 | | | 1 217 809.00 |
VC Groupe et associés | 215 111.00 | | | 215 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 648.00 | | | 173 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 527 921.00 | 8 141 669.00 | 1 386 252.00 | 9 527 921.00 |
VW T.V.A. | 1 128 483.00 | 1 128 483.00 | | 1 128 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 251 930.00 | 9 251 930.00 | | 9 251 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 570.00 | 81 108.00 | | 80 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 527 443.00 | 344 334.00 | | 527 443.00 |
ST Autres comptes | 1 442 970.00 | 1 379 500.00 | | 1 442 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418 767.00 | 349 658.00 | | 418 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 29 367 183.00 | 28 678 586.00 | | 29 367 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 491.00 | 202 051.00 | | 158 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 339.00 | 66 020.00 | | 67 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 909.00 | 147 128.00 | | 147 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 037 089.00 | 6 795 145.00 | | 7 037 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 128 894.00 | 5 985 687.00 | | 6 128 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 914 855.00 | 30 954 132.00 | | 31 914 855.00 |