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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581 308.00 | 3 418 149.00 | 163 158.00 | 3 581 308.00 |
AH Fonds commercial | 7 036 347.00 | 457 347.00 | 6 579 000.00 | 7 036 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 1 137.00 | 97.00 | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 773.00 | 305 714.00 | 101 059.00 | 406 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 343 309.00 | | 2 343 309.00 | 2 343 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 368 971.00 | 4 182 347.00 | 9 186 624.00 | 13 368 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426 396.00 | | 426 396.00 | 426 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930 446.00 | 719 257.00 | 9 211 189.00 | 9 930 446.00 |
BZ Autres créances | 3 349 452.00 | | 3 349 452.00 | 3 349 452.00 |
CF Disponibilités | 1 816 682.00 | | 1 816 682.00 | 1 816 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 572.00 | | 230 572.00 | 230 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 753 549.00 | 719 257.00 | 15 034 292.00 | 15 753 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 122 520.00 | 4 901 604.00 | 24 220 916.00 | 29 122 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853 293.00 | 2 853 293.00 | | 2 853 293.00 |
DH Report à nouveau | -322 888.00 | -1 104 267.00 | | -322 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 794.00 | 781 379.00 | | 220 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 741.00 | 3 067 947.00 | | 3 288 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 237 929.00 | 186 608.00 | | 237 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 929.00 | 186 608.00 | | 237 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 103.00 | 468 883.00 | | 849 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 884.00 | 7 272 599.00 | | 7 631 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 484.00 | 2 279 652.00 | | 2 247 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 529.00 | 121 612.00 | | 1 023 529.00 |
EA Autres dettes | 2 213 292.00 | 999 831.00 | | 2 213 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 500.00 | 142 616.00 | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 694 246.00 | 11 285 192.00 | | 20 694 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 220 916.00 | 14 539 747.00 | | 24 220 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 606 100.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 749 778.00 | | 33 749 778.00 | 33 749 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 749 778.00 | | 33 749 778.00 | 33 749 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 258 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 323 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 728.00 | |
GE Autres charges | | | 74 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 800 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 692.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 10 200.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 10 892.00 | | 1 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 162.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 078.00 | 162.00 | | 14 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 256.00 | 10 730.00 | | -12 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 696.00 | 186 720.00 | | 64 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 637.00 | 554 912.00 | | 207 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 307 711.00 | 39 458 173.00 | | 34 307 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 086 917.00 | 38 676 794.00 | | 34 086 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 794.00 | 781 379.00 | | 220 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 988 237.00 | | 6 679 399.00 | 6 988 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 664.00 | 13 368 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 617 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 664.00 | 408 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022 435.00 | | 6 595 220.00 | 4 022 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 722.00 | | 40 950.00 | 665 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 080.00 | | 43 229.00 | 2 300 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 583.00 | 159 071.00 | 284 654.00 | 3 850 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298 879.00 | 119 271.00 | | 3 298 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 704.00 | 39 800.00 | 284 654.00 | 551 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 608.00 | 52 728.00 | 1 407.00 | 186 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 878.00 | 91 469.00 | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 409 707.00 | 662 800.00 | 353 250.00 | 409 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 585.00 | 754 269.00 | 353 250.00 | 775 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 193.00 | 806 997.00 | 354 657.00 | 962 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 997.00 | 354 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 454.00 | | 66 454.00 | 66 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631 884.00 | 7 631 884.00 | | 7 631 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 432.00 | 389 432.00 | | 389 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 529.00 | 1 023 529.00 | | 1 023 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 655.00 | 2 005 655.00 | | 2 005 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343 309.00 | | 2 343 309.00 | 2 343 309.00 |
UX Autres créances clients | 8 028 577.00 | 8 028 577.00 | | 8 028 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901 870.00 | 1 901 870.00 | | 1 901 870.00 |
VB T. V. A. | 1 278 927.00 | 1 278 927.00 | | 1 278 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 779.00 | 1 903 779.00 | | 1 903 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 637.00 | 207 637.00 | | 207 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 566 454.00 | | | 6 566 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 572.00 | 230 572.00 | | 230 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 853 780.00 | 13 510 471.00 | 2 343 309.00 | 15 853 780.00 |
VW T.V.A. | 1 578 613.00 | 1 578 613.00 | | 1 578 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 845 143.00 | 13 278 689.00 | 6 566 454.00 | 19 845 143.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |