| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346 832.00 | 3 139 642.00 | 207 190.00 | 3 346 832.00 |
AH Fonds commercial | 552 347.00 | 274 408.00 | 277 938.00 | 552 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 783.00 | 450.00 | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 185.00 | 541 859.00 | 83 326.00 | 625 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300 079.00 | | 2 300 079.00 | 2 300 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 825 680.00 | 3 956 693.00 | 2 868 986.00 | 6 825 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 576.00 | | 388 576.00 | 388 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945 574.00 | 387 335.00 | 6 558 238.00 | 6 945 574.00 |
BZ Autres créances | 2 483 972.00 | | 2 483 972.00 | 2 483 972.00 |
CF Disponibilités | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 995.00 | | 151 995.00 | 151 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056 627.00 | 387 335.00 | 9 669 292.00 | 10 056 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 882 307.00 | 4 344 028.00 | 12 538 279.00 | 16 882 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853 292.00 | 2 853 292.00 | | 2 853 292.00 |
DH Report à nouveau | -542 265.00 | -309 469.00 | | -542 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 001.00 | -232 795.00 | | -562 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 568.00 | 2 848 569.00 | | 2 286 568.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 334.00 | 230 267.00 | | 188 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 334.00 | 230 267.00 | | 343 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 25.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 276.00 | 288 405.00 | | 302 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 277 458.00 | 6 438 494.00 | | 7 277 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 320.00 | 1 618 149.00 | | 1 725 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164.00 | 123 576.00 | | 3 164.00 |
EA Autres dettes | 487 357.00 | 287 773.00 | | 487 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 471.00 | 100 159.00 | | 112 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 908 376.00 | 8 856 585.00 | | 9 908 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 279.00 | 11 935 421.00 | | 12 538 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 606 100.00 | 8 568 179.00 | | 9 606 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 25.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 029 490.00 | | 36 029 490.00 | 36 029 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 029 490.00 | | 36 029 490.00 | 36 029 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 452 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 230 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 150.00 | |
GE Autres charges | | | 46 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 371 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964.00 | 1 188.00 | | 3 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 984.00 | 1 188.00 | | 19 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 208.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 556.00 | 1 208.00 | | 11 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 427.00 | -20.00 | | 8 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 313.00 | -234 757.00 | | -291 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 530 133.00 | 35 718 590.00 | | 36 530 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 092 134.00 | 35 951 386.00 | | 37 092 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 001.00 | -232 795.00 | | -562 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 405.00 | | 77 785.00 | 6 770 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 490.00 | 2 300 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 510.00 | 6 825 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 020.00 | 3 899 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841 964.00 | | 73 235.00 | 3 841 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 870.00 | | 4 549.00 | 621 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 570.00 | | | 2 306 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 908.00 | 392 700.00 | 4 913.00 | 3 286 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789 780.00 | 347 185.00 | 4 913.00 | 2 789 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 127.00 | 45 515.00 | | 497 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 267.00 | 177 150.00 | 64 083.00 | 230 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 399.00 | 91 469.00 | 113 870.00 | 304 399.00 |
6T Sur comptes clients | 331 369.00 | 300 933.00 | 244 967.00 | 331 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 769.00 | 392 402.00 | 358 838.00 | 635 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 036.00 | 569 552.00 | 422 921.00 | 866 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569 552.00 | 422 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 277 458.00 | 7 277 458.00 | | 7 277 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 890.00 | 245 890.00 | | 245 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 461.00 | 298 461.00 | | 298 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 357.00 | 487 357.00 | | 487 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300 079.00 | | 2 300 079.00 | 2 300 079.00 |
UX Autres créances clients | 5 838 975.00 | 5 838 975.00 | | 5 838 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106 598.00 | 1 106 598.00 | | 1 106 598.00 |
VB T. V. A. | 1 290 684.00 | 1 290 684.00 | | 1 290 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 682.00 | 1 161 682.00 | | 1 161 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 881 622.00 | 9 581 543.00 | 2 300 079.00 | 11 881 622.00 |
VW T.V.A. | 1 129 928.00 | 1 129 928.00 | | 1 129 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 606 100.00 | 9 606 100.00 | | 9 606 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 330.00 | 102 092.00 | | 104 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 922 104.00 | 746 273.00 | | 922 104.00 |
ST Autres comptes | 1 469 058.00 | 1 379 671.00 | | 1 469 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 346.00 | 362 178.00 | | 327 346.00 |
YT Sous‐traitance | 30 352 702.00 | 29 874 330.00 | | 30 352 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 878.00 | 134 101.00 | | 158 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 624.00 | 58 819.00 | | 60 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 955.00 | 160 911.00 | | 164 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 185 564.00 | 6 976 167.00 | | 7 185 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 370 663.00 | 6 401 928.00 | | 6 370 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 230 091.00 | 32 496 554.00 | | 33 230 091.00 |