| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917 726.00 | 3 567 998.00 | 349 728.00 | 3 917 726.00 |
AH Fonds commercial | 7 036 347.00 | 457 347.00 | 6 579 000.00 | 7 036 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 912.00 | 345 956.00 | 257 956.00 | 603 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390 949.00 | | 2 390 949.00 | 2 390 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 950 169.00 | 4 372 535.00 | 9 577 633.00 | 13 950 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536 973.00 | | 1 536 973.00 | 1 536 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 493 005.00 | 1 161 324.00 | 12 331 680.00 | 13 493 005.00 |
BZ Autres créances | 1 764 753.00 | | 1 764 753.00 | 1 764 753.00 |
CF Disponibilités | 2 584 201.00 | | 2 584 201.00 | 2 584 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 258.00 | | 414 258.00 | 414 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 793 189.00 | 1 161 324.00 | 18 631 865.00 | 19 793 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 743 358.00 | 5 533 860.00 | 28 209 498.00 | 33 743 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853 293.00 | 2 853 293.00 | | 2 853 293.00 |
DH Report à nouveau | -102 095.00 | -322 888.00 | | -102 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 124.00 | 220 794.00 | | 535 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 865.00 | 3 288 741.00 | | 3 823 865.00 |
DP Provisions pour risques | 184 060.00 | | | 184 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 393.00 | 237 929.00 | | 828 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 012 453.00 | 237 929.00 | | 1 012 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605 996.00 | 6 500 000.00 | | 5 605 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 150.00 | 66 454.00 | | 64 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 746.00 | 849 103.00 | | 1 024 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 270.00 | 7 631 884.00 | | 10 230 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 673 249.00 | 2 247 484.00 | | 3 673 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 017.00 | 1 023 529.00 | | 63 017.00 |
EA Autres dettes | 2 550 326.00 | 2 213 292.00 | | 2 550 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 425.00 | 162 500.00 | | 161 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 373 180.00 | 20 694 246.00 | | 23 373 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 209 498.00 | 24 220 916.00 | | 28 209 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 128 582.00 | | 49 128 582.00 | 49 128 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 128 582.00 | | 49 128 582.00 | 49 128 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 146 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 452 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 694.00 | |
GE Autres charges | | | 37 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 374 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 1 147.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 675.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 175.00 | 1 822.00 | | 20 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68.00 | 68.00 | | -68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 413.00 | 14 010.00 | | 14 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 618.00 | | | 257 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 963.00 | 14 078.00 | | 271 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 788.00 | -12 256.00 | | -251 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 338.00 | 64 696.00 | | 329 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 202.00 | 207 637.00 | | 630 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 218 817.00 | 34 307 711.00 | | 51 218 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 683 693.00 | 34 086 917.00 | | 50 683 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 124.00 | 220 794.00 | | 535 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 368 971.00 | | 617 107.00 | 13 368 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 909.00 | 13 950 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 954 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 909.00 | 605 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 617 655.00 | | 336 419.00 | 10 617 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 007.00 | | 233 049.00 | 408 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 309.00 | | 47 640.00 | 2 343 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 000.00 | 211 684.00 | 21 496.00 | 3 725 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418 149.00 | 149 848.00 | | 3 418 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 851.00 | 61 836.00 | 21 496.00 | 306 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 929.00 | 1 034 312.00 | 259 788.00 | 237 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6T Sur comptes clients | 719 257.00 | 1 081 050.00 | 638 982.00 | 719 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 604.00 | 1 081 050.00 | 638 982.00 | 1 176 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 533.00 | 2 115 362.00 | 898 770.00 | 1 414 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857 744.00 | 898 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230 270.00 | 10 230 270.00 | | 10 230 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 115.00 | 860 115.00 | | 860 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 559.00 | 663 559.00 | | 663 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560 688.00 | 1 560 688.00 | | 1 560 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390 949.00 | | 2 390 949.00 | 2 390 949.00 |
UX Autres créances clients | 10 370 682.00 | 10 370 682.00 | | 10 370 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 122 323.00 | 3 122 323.00 | | 3 122 323.00 |
VB T. V. A. | 1 682 436.00 | 1 682 436.00 | | 1 682 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605 831.00 | | | 5 605 831.00 |
VI Groupe et associés | 989 638.00 | 989 638.00 | | 989 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 169.00 | | | 894 169.00 |
VP Divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 258.00 | 414 258.00 | | 414 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 062 965.00 | 15 672 016.00 | 2 390 949.00 | 18 062 965.00 |
VW T.V.A. | 2 060 825.00 | 2 060 825.00 | | 2 060 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 348 434.00 | 16 678 453.00 | | 22 348 434.00 |