| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BZ Autres créances | 331 147.00 | | 331 147.00 | 331 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 904 894.00 | | 4 904 894.00 | 4 904 894.00 |
CF Disponibilités | 1 962 173.00 | | 1 962 173.00 | 1 962 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 198 214.00 | | 7 198 214.00 | 7 198 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 423.00 | | 7 220 423.00 | 7 220 423.00 |
CU Autres participations | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 068.00 | 2 504 641.00 | | 2 606 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 977.00 | 101 427.00 | | 155 977.00 |
DL TOTAL (I) | 7 162 044.00 | 7 006 068.00 | | 7 162 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | 1 043.00 | | 1 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 107.00 | 35 107.00 | | 50 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 100.00 | | 2 150.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 378.00 | 42 750.00 | | 58 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 423.00 | 7 048 818.00 | | 7 220 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 378.00 | 42 750.00 | | 58 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 036.00 | 64 766.00 | | 63 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 666.00 | 212 977.00 | | 251 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 689.00 | 111 551.00 | | 95 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 977.00 | 101 427.00 | | 155 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VC Groupe et associés | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 147.00 | 331 147.00 | | 331 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |