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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BZ Autres créances | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 365 041.00 | | 5 365 041.00 | 5 365 041.00 |
CF Disponibilités | 1 648 011.00 | | 1 648 011.00 | 1 648 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 302.00 | | 7 325 302.00 | 7 325 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 403.00 | | 7 351 403.00 | 7 351 403.00 |
CU Autres participations | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 068.00 | 2 606 068.00 | | 2 606 068.00 |
DH Report à nouveau | 155 977.00 | | | 155 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 028.00 | 155 977.00 | | 126 028.00 |
DL TOTAL (I) | 7 288 072.00 | 7 162 044.00 | | 7 288 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714.00 | 1 621.00 | | 1 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 014.00 | 50 107.00 | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 150.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 330.00 | 58 378.00 | | 63 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 403.00 | 7 220 423.00 | | 7 351 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 330.00 | 58 378.00 | | 63 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 208.00 | 63 036.00 | | 74 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 934.00 | 251 666.00 | | 221 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 906.00 | 95 689.00 | | 95 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 028.00 | 155 977.00 | | 126 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 208.00 | | 3 893.00 | 22 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 208.00 | | 3 893.00 | 22 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 249.00 | 312 249.00 | | 312 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |