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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
BZ Autres créances | 334 496.00 | | 334 496.00 | 334 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 191 895.00 | 171 250.00 | 6 020 645.00 | 6 191 895.00 |
CF Disponibilités | 801 679.00 | | 801 679.00 | 801 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 070.00 | 171 250.00 | 7 156 820.00 | 7 328 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 171.00 | 171 250.00 | 7 182 921.00 | 7 354 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
CU Autres participations | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 705 999.00 | 2 688 072.00 | | 2 705 999.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 040.00 | 17 926.00 | | -158 040.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 959.00 | 7 305 999.00 | | 7 147 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560.00 | 1 685.00 | | 1 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 264.00 | 25 214.00 | | 25 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 265.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 6 000.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 962.00 | 35 164.00 | | 34 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 921.00 | 7 341 162.00 | | 7 182 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 962.00 | 35 164.00 | | 34 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 823.00 | 304 102.00 | | 111 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 863.00 | 286 175.00 | | 269 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 040.00 | 17 926.00 | | -158 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 250.00 | 6 000.00 | | 165 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 250.00 | 6 000.00 | | 165 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 250.00 | 6 000.00 | | 165 250.00 |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VC Groupe et associés | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 496.00 | 22 247.00 | 312 249.00 | 334 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |