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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BZ Autres créances | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 610 731.00 | 180 745.00 | 6 429 986.00 | 6 610 731.00 |
CF Disponibilités | 492 840.00 | | 492 840.00 | 492 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 415 820.00 | 180 745.00 | 7 235 075.00 | 7 415 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 047.00 | 180 745.00 | 7 261 302.00 | 7 442 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 249.00 | | | 312 249.00 |
CU Autres participations | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 453 033.00 | 2 547 959.00 | | 2 453 033.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 619.00 | -94 926.00 | | 112 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165 653.00 | 7 053 033.00 | | 7 165 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 458.00 | 25 314.00 | | 24 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | 5 714.00 | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 649.00 | 38 472.00 | | 95 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 302.00 | 7 091 505.00 | | 7 261 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 649.00 | 38 472.00 | | 95 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 543.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 623.00 | 2 831.00 | | 65 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 044.00 | 72 565.00 | | 254 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 425.00 | 167 491.00 | | 141 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 619.00 | -94 926.00 | | 112 619.00 |