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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 12 133.00 | 6 702.00 | 18 835.00 |
AP Constructions | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 628.00 | 1 036 961.00 | 148 666.00 | 1 185 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 688.00 | 474 054.00 | 158 633.00 | 632 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 509.00 | 1 531 044.00 | 324 465.00 | 1 855 509.00 |
BT Marchandises | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
BZ Autres créances | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CF Disponibilités | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 835.00 | 1 531 044.00 | 540 790.00 | 2 071 835.00 |
CU Autres participations | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 218 643.00 | | | 218 643.00 |
DH Report à nouveau | -75 558.00 | | | -75 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 922.00 | | | 170 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 940.00 | | | 320 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 790.00 | | | 540 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 766.00 | | | 206 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 619.00 | | | 1 770 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 935.00 | | | 1 749 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 296.00 | 109 312.00 | 10 564.00 | 1 432 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 2 578.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 741.00 | 106 735.00 | 10 564.00 | 1 422 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 102.00 | 1.00 | 3 101.00 | 3 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 082.00 | 58 009.00 | 108 341.00 | 169 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 902.00 | 114 433.00 | 7 468.00 | 121 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 940.00 | 206 767.00 | 111 442.00 | 320 940.00 |