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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 18 319.00 | 515.00 | 18 835.00 |
AP Constructions | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 642.00 | 1 165 079.00 | 198 563.00 | 1 363 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 666.00 | 560 380.00 | 72 285.00 | 632 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 165.00 | 1 751 674.00 | 283 491.00 | 2 035 165.00 |
BT Marchandises | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 905.00 | 907.00 | 83 997.00 | 84 905.00 |
BZ Autres créances | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CF Disponibilités | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 156.00 | 907.00 | 235 248.00 | 236 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 321.00 | 1 752 581.00 | 518 739.00 | 2 271 321.00 |
CU Autres participations | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 831.00 | | | 197 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 479.00 | | | 346 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 739.00 | | | 518 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 746.00 | | | 142 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 160.00 | | 59 214.00 | 1 979 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 12 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 2 035 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 2 004 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 130.00 | | 59 175.00 | 1 948 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | 39.00 | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 503.00 | 126 272.00 | 3 101.00 | 1 628 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 227.00 | 3 093.00 | | 15 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 276.00 | 123 179.00 | 3 101.00 | 1 613 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 255.00 | | | 195 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 084.00 | 154 063.00 | 9 021.00 | 163 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 480.00 | 142 746.00 | | 346 480.00 |