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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
AP Constructions | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 765.00 | 1 260 439.00 | 168 326.00 | 1 428 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 439.00 | 622 887.00 | 10 552.00 | 633 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 248.00 | 1 910 057.00 | 186 191.00 | 2 096 248.00 |
BT Marchandises | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 764.00 | 10 195.00 | 48 569.00 | 58 764.00 |
BZ Autres créances | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 273 077.00 | | 273 077.00 | 273 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 606.00 | 10 195.00 | 414 411.00 | 424 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 855.00 | 1 920 252.00 | 600 602.00 | 2 520 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DL TOTAL (I) | 152 793.00 | | | 152 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 809.00 | | | 447 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 602.00 | | | 600 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 787.00 | | | 210 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 124.00 | | 51 532.00 | 2 088 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 736.00 | 7 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 408.00 | 2 096 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 672.00 | 2 070 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 391.00 | | 51 382.00 | 2 057 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 898.00 | | 150.00 | 11 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 467.00 | 93 529.00 | 41 939.00 | 1 858 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 632.00 | 93 529.00 | 41 939.00 | 1 839 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 58 765.00 | 46 230.00 | 12 535.00 | 58 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 271.00 | 72 788.00 | 226 482.00 | 299 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 363.00 | 98 515.00 | 19 847.00 | 118 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 809.00 | 210 788.00 | 226 482.00 | 447 809.00 |