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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
AP Constructions | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 174.00 | 1 221 052.00 | 195 122.00 | 1 416 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 320.00 | 610 684.00 | 22 636.00 | 633 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 123.00 | 1 858 467.00 | 229 656.00 | 2 088 123.00 |
BT Marchandises | 71 399.00 | | 71 399.00 | 71 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 742.00 | 8 865.00 | 82 876.00 | 91 742.00 |
BZ Autres créances | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CF Disponibilités | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 227.00 | 8 865.00 | 263 362.00 | 272 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 351.00 | 1 867 332.00 | 493 019.00 | 2 360 351.00 |
CU Autres participations | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
DL TOTAL (I) | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 001.00 | | | 154 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 254.00 | | | 318 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 019.00 | | | 493 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 533.00 | | | 229 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 165.00 | | 82 003.00 | 2 035 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 11 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 045.00 | 2 088 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 777.00 | 2 057 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 204.00 | | 81 964.00 | 2 004 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 126.00 | | 39.00 | 12 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 674.00 | 135 145.00 | 28 352.00 | 1 751 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | 516.00 | | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 354.00 | 134 630.00 | 28 352.00 | 1 733 354.00 |