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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 501.00 | 22 500.00 | 1.00 | 22 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | 662.00 | 130.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 354 857.00 | 12 807.00 | 342 050.00 | 354 857.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 742.00 | 13 469.00 | 342 273.00 | 355 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 243.00 | 35 969.00 | 342 274.00 | 378 243.00 |
CU Autres participations | 22 501.00 | 22 500.00 | 1.00 | 22 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -3 314 613.00 | -3 258 461.00 | | -3 314 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 009.00 | -56 152.00 | | -32 009.00 |
DL TOTAL (I) | -3 186 551.00 | -3 154 542.00 | | -3 186 551.00 |
DP Provisions pour risques | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 77.00 | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 521 363.00 | 3 158 969.00 | | 3 521 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 513.00 | 3 159 176.00 | | 3 521 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 274.00 | 4 634.00 | | 342 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 513.00 | 3 159 176.00 | | 3 521 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 312.00 | | | -7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 780.00 | 56 152.00 | | 38 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 009.00 | -56 152.00 | | -32 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 22 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 22 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 312.00 | | |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 806.00 | 1.00 | | 12 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 966.00 | 3.00 | | 35 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 966.00 | 7 315.00 | | 35 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 342 050.00 | | | 342 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 3 521 363.00 | 3 521 363.00 | | 3 521 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 649.00 | 355 649.00 | | 355 649.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 513.00 | 3 521 513.00 | | 3 521 513.00 |