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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | 662.00 | 130.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 389 989.00 | 50 209.00 | 339 780.00 | 389 989.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 866.00 | 50 872.00 | 339 994.00 | 390 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 869.00 | 50 874.00 | 339 995.00 | 390 869.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -3 452 500.00 | -3 428 341.00 | | -3 452 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 061.00 | -24 159.00 | | -22 061.00 |
DL TOTAL (I) | -3 314 489.00 | -3 292 428.00 | | -3 314 489.00 |
DP Provisions pour risques | 11 351.00 | 10 495.00 | | 11 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 351.00 | 10 495.00 | | 11 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 642 911.00 | 3 621 651.00 | | 3 642 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 133.00 | 3 621 874.00 | | 3 643 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 995.00 | 339 941.00 | | 339 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | 831.00 | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | 831.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -831.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023.00 | 7 042.00 | | 7 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 083.00 | 31 201.00 | | 29 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 061.00 | -24 159.00 | | -22 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 495.00 | 856.00 | 11 351.00 | 10 495.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 187.00 | 7 022.00 | 50 209.00 | 43 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 852.00 | 7 022.00 | 50 874.00 | 43 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 347.00 | 7 878.00 | 62 224.00 | 54 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 377 183.00 | 377 183.00 | | 377 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 3 642 911.00 | 3 642 911.00 | | 3 642 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 781.00 | 390 781.00 | | 390 781.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 133.00 | 3 643 133.00 | | 3 643 133.00 |