| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | 662.00 | 130.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 375 925.00 | 36 145.00 | 339 780.00 | 375 925.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 723.00 | 36 808.00 | 339 915.00 | 376 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 726.00 | 36 810.00 | 339 916.00 | 376 726.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -3 401 079.00 | -3 376 678.00 | | -3 401 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 262.00 | -24 400.00 | | -27 262.00 |
DL TOTAL (I) | -3 268 269.00 | -3 241 007.00 | | -3 268 269.00 |
DP Provisions pour risques | 9 664.00 | 8 858.00 | | 9 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 664.00 | 8 858.00 | | 9 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 598 298.00 | 3 571 850.00 | | 3 598 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 521.00 | 3 572 073.00 | | 3 598 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 916.00 | 339 924.00 | | 339 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | 855.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 23 353.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | 3 182.00 | | -806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023.00 | 33 557.00 | | 7 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 285.00 | 57 958.00 | | 34 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 262.00 | -24 400.00 | | -27 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 858.00 | 806.00 | | 8 858.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 123.00 | 7 023.00 | | 29 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 787.00 | 7 023.00 | | 29 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 645.00 | 7 829.00 | | 38 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 363 118.00 | 363 118.00 | | 363 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 3 598 298.00 | 3 598 298.00 | | 3 598 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 717.00 | 376 717.00 | | 376 717.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 521.00 | 3 598 521.00 | | 3 598 521.00 |