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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | 662.00 | 130.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 382 967.00 | 43 187.00 | 339 779.00 | 382 967.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 790.00 | 43 850.00 | 339 940.00 | 383 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 793.00 | 43 852.00 | 339 941.00 | 383 793.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DH Report à nouveau | -3 428 341.00 | -3 401 079.00 | | -3 428 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 159.00 | -27 262.00 | | -24 159.00 |
DL TOTAL (I) | -3 292 428.00 | -3 268 269.00 | | -3 292 428.00 |
DP Provisions pour risques | 10 495.00 | 9 664.00 | | 10 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 495.00 | 9 664.00 | | 10 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 621 651.00 | 3 598 298.00 | | 3 621 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 874.00 | 3 598 521.00 | | 3 621 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 941.00 | 339 916.00 | | 339 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 831.00 | 806.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 806.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -806.00 | | -831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042.00 | 7 023.00 | | 7 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 201.00 | 34 285.00 | | 31 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 159.00 | -27 262.00 | | -24 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 664.00 | 831.00 | | 9 664.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 145.00 | 7 042.00 | | 36 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 810.00 | 7 042.00 | | 36 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 474.00 | 7 873.00 | | 46 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 370 160.00 | 370 160.00 | | 370 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 3 621 651.00 | 3 621 651.00 | | 3 621 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 759.00 | 383 759.00 | | 383 759.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 874.00 | 3 621 874.00 | | 3 621 874.00 |