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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 1 626 437.00 | 815 251.00 | 811 185.00 | 1 626 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 487 550.00 | 815 251.00 | 10 672 299.00 | 11 487 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 061.00 | | 126 061.00 | 126 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 612.00 | 815 251.00 | 10 798 360.00 | 11 613 612.00 |
CU Autres participations | 9 016 114.00 | | 9 016 114.00 | 9 016 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 161 885.00 | 4 161 885.00 | | 4 161 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 644 988.00 | 3 644 988.00 | | 3 644 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 189.00 | 416 189.00 | | 416 189.00 |
DG Autres réserves | 733 173.00 | 732 182.00 | | 733 173.00 |
DH Report à nouveau | -840 000.00 | -840 000.00 | | -840 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 137.00 | 1 303 990.00 | | 1 748 137.00 |
DL TOTAL (I) | 9 864 370.00 | 9 419 234.00 | | 9 864 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 784.00 | 500 553.00 | | 333 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 689.00 | 1 127 488.00 | | 49 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | 37 423.00 | | 44 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 467.00 | 843 975.00 | | 506 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 990.00 | 2 509 440.00 | | 933 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 360.00 | 11 928 673.00 | | 10 798 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 323.00 | 2 175 554.00 | | 767 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 359.00 | | 425 359.00 | 425 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 359.00 | | 425 359.00 | 425 359.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 919.00 | 80 682.00 | | 96 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 364.00 | 1 569 035.00 | | 1 995 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 227.00 | 265 045.00 | | 247 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 137.00 | 1 303 990.00 | | 1 748 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 487 550.00 | | | 11 487 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 487 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 437.00 | | | 2 471 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016 114.00 | | | 9 016 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 930.00 | 81 322.00 | | 733 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 930.00 | 81 322.00 | | 733 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UX Autres créances clients | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 784.00 | 167 117.00 | 166 667.00 | 333 784.00 |
VI Groupe et associés | 529 689.00 | 529 689.00 | | 529 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 990.00 | 767 323.00 | 166 667.00 | 933 990.00 |