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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 1 626 437.00 | 977 895.00 | 648 542.00 | 1 626 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 487 550.00 | 992 640.00 | 10 494 910.00 | 11 487 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 507.00 | | 99 507.00 | 99 507.00 |
BZ Autres créances | 176 324.00 | | 176 324.00 | 176 324.00 |
CF Disponibilités | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 743.00 | | 321 743.00 | 321 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 809 294.00 | 992 640.00 | 10 816 654.00 | 11 809 294.00 |
CU Autres participations | 9 016 114.00 | 14 745.00 | 9 001 369.00 | 9 016 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 161 885.00 | 4 161 885.00 | | 4 161 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 644 988.00 | 3 644 988.00 | | 3 644 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 189.00 | 416 189.00 | | 416 189.00 |
DG Autres réserves | 741 716.00 | 741 309.00 | | 741 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 767.00 | 886 407.00 | | 240 767.00 |
DL TOTAL (I) | 9 205 544.00 | 9 850 777.00 | | 9 205 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 166 953.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 657.00 | 1 283 179.00 | | 1 502 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 46 748.00 | | 56 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 724.00 | 41 459.00 | | 51 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 109.00 | 1 538 338.00 | | 1 611 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 654.00 | 11 389 116.00 | | 10 816 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502 657.00 | | | 1 502 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 536.00 | | 438 536.00 | 438 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 536.00 | | 438 536.00 | 438 536.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 777.00 | 100 168.00 | | 108 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 401.00 | 1 120 474.00 | | 479 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 634.00 | 234 067.00 | | 238 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 767.00 | 886 407.00 | | 240 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 487 550.00 | | | 11 487 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 487 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 437.00 | | | 2 471 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016 114.00 | | | 9 016 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 573.00 | 81 322.00 | | 896 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 573.00 | 81 322.00 | | 896 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 745.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
UX Autres créances clients | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 657.00 | 1 502 657.00 | | 1 502 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 830.00 | 275 830.00 | | 275 830.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 109.00 | 1 611 109.00 | | 1 611 109.00 |