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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 1 626 437.00 | 1 059 217.00 | 567 220.00 | 1 626 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 487 550.00 | 1 073 962.00 | 10 413 588.00 | 11 487 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 328 942.00 | | 328 942.00 | 328 942.00 |
CF Disponibilités | 213 473.00 | | 213 473.00 | 213 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 414.00 | | 542 414.00 | 542 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 965.00 | 1 073 962.00 | 10 956 003.00 | 12 029 965.00 |
CU Autres participations | 9 016 114.00 | 14 745.00 | 9 001 369.00 | 9 016 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 161 885.00 | 4 161 885.00 | | 4 161 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 644 988.00 | 3 644 988.00 | | 3 644 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 189.00 | 416 189.00 | | 416 189.00 |
DG Autres réserves | 741 716.00 | 741 716.00 | | 741 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 132.00 | 240 767.00 | | 1 421 132.00 |
DL TOTAL (I) | 10 385 909.00 | 9 205 544.00 | | 10 385 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 123.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 767.00 | 1 502 657.00 | | 240 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 711.00 | 56 605.00 | | 73 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 472.00 | 51 724.00 | | 255 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 093.00 | 1 611 109.00 | | 570 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 956 003.00 | 10 816 654.00 | | 10 956 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 760.00 | | 447 760.00 | 447 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 760.00 | | 447 760.00 | 447 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 740.00 | 108 777.00 | | 104 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 760.00 | 479 401.00 | | 1 647 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 628.00 | 238 634.00 | | 226 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 132.00 | 240 767.00 | | 1 421 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 487 550.00 | | | 11 487 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 487 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 437.00 | | | 2 471 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016 114.00 | | | 9 016 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 895.00 | 81 322.00 | | 977 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 895.00 | 81 322.00 | | 977 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 711.00 | 73 711.00 | | 73 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 913.00 | 247 913.00 | | 247 913.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VC Groupe et associés | 316 678.00 | 316 678.00 | | 316 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 240 767.00 | 240 767.00 | | 240 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 942.00 | 328 942.00 | | 328 942.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 093.00 | 570 093.00 | | 570 093.00 |