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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 1 626 437.00 | 1 221 861.00 | 404 576.00 | 1 626 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 472 805.00 | 1 221 861.00 | 10 250 945.00 | 11 472 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 306 995.00 | | 306 995.00 | 306 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 603.00 | | 484 603.00 | 484 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 408.00 | 1 221 861.00 | 10 735 548.00 | 11 957 408.00 |
CU Autres participations | 9 001 369.00 | | 9 001 369.00 | 9 001 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 161 885.00 | 4 161 885.00 | | 4 161 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 644 988.00 | 3 644 988.00 | | 3 644 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 189.00 | 416 189.00 | | 416 189.00 |
DG Autres réserves | 2 078 050.00 | 742 848.00 | | 2 078 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 646.00 | 1 335 202.00 | | 215 646.00 |
DL TOTAL (I) | 10 516 758.00 | 10 301 111.00 | | 10 516 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 326.00 | 452 664.00 | | 51 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 84 996.00 | | 60 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 619.00 | 90 764.00 | | 106 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 790.00 | 629 154.00 | | 218 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 548.00 | 10 930 265.00 | | 10 735 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 991.00 | | 461 991.00 | 461 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 991.00 | | 461 991.00 | 461 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 745.00 | | | -14 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 643.00 | 53 210.00 | | 133 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 737.00 | 1 499 148.00 | | 476 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 091.00 | 163 946.00 | | 261 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 646.00 | 1 335 202.00 | | 215 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 487 550.00 | | | 11 487 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 745.00 | 9 001 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 745.00 | 11 472 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 471 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 437.00 | | | 2 471 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016 114.00 | | | 9 016 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 539.00 | 81 322.00 | | 1 140 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 539.00 | 81 322.00 | | 1 140 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 935.00 | 98 935.00 | | 98 935.00 |
UX Autres créances clients | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
VB T. V. A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VI Groupe et associés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 608.00 | 177 608.00 | | 177 608.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 790.00 | 218 790.00 | | 218 790.00 |