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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 901.00 | 147 603.00 | 3 298.00 | 150 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 294.00 | 30 730.00 | 3 564.00 | 34 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 879.00 | 178 333.00 | 8 546.00 | 186 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 202.00 | | 238 202.00 | 238 202.00 |
BZ Autres créances | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 559 793.00 | | 559 793.00 | 559 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 733.00 | | 839 733.00 | 839 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 612.00 | 178 333.00 | 848 279.00 | 1 026 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 410 105.00 | 406 955.00 | | 410 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 111.00 | 123 151.00 | | 124 111.00 |
DL TOTAL (I) | 542 742.00 | 538 631.00 | | 542 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 26 637.00 | | 8 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 171.00 | 303 946.00 | | 297 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 537.00 | 330 583.00 | | 305 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 279.00 | 869 214.00 | | 848 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 537.00 | 330 583.00 | | 305 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 164.00 | 462 422.00 | 1 064 586.00 | 602 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 164.00 | 462 422.00 | 1 064 586.00 | 602 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 110.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 619.00 | 4 425.00 | | 4 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 973.00 | 42 281.00 | | 42 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 168.00 | 1 072 764.00 | | 1 118 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 057.00 | 949 613.00 | | 994 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 111.00 | 123 151.00 | | 124 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 439.00 | | 14 492.00 | 180 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 052.00 | 186 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 052.00 | 34 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 420.00 | | 14 481.00 | 136 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 11.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 275.00 | 21 110.00 | 8 052.00 | 165 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 804.00 | 16 799.00 | | 130 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 471.00 | 4 311.00 | 8 052.00 | 34 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 301.00 | 128 301.00 | | 128 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 238 202.00 | | | 238 202.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 711.00 | 279 581.00 | 1 130.00 | 280 711.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 537.00 | 305 537.00 | | 305 537.00 |