| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 584.00 | 155 788.00 | 3 796.00 | 159 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 119.00 | 37 506.00 | 11 613.00 | 49 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 735.00 | 193 294.00 | 22 441.00 | 215 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 350.00 | 1 601.00 | 189 749.00 | 191 350.00 |
BZ Autres créances | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 462 195.00 | | 462 195.00 | 462 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 301.00 | 1 601.00 | 689 700.00 | 691 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 036.00 | 194 896.00 | 712 140.00 | 907 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 429 211.00 | 410 549.00 | | 429 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 250.00 | 118 662.00 | | 62 250.00 |
DL TOTAL (I) | 499 986.00 | 537 736.00 | | 499 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 45 450.00 | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 284.00 | 294 379.00 | | 207 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 154.00 | 339 829.00 | | 212 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 140.00 | 877 565.00 | | 712 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 154.00 | 339 829.00 | | 212 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 675.00 | 470 776.00 | 925 451.00 | 454 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 675.00 | 470 776.00 | 925 451.00 | 454 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | 4 627.00 | | 7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 33 316.00 | | 17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 877.00 | 1 106 563.00 | | 939 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 627.00 | 987 901.00 | | 877 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 250.00 | 118 662.00 | | 62 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 531.00 | | 9 204.00 | 206 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 315.00 | | 269.00 | 159 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | | 8 832.00 | 40 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 103.00 | 6 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 251.00 | 5 043.00 | | 188 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 021.00 | 2 768.00 | | 153 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 231.00 | 2 275.00 | | 35 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 325.00 | 227 195.00 | 1 130.00 | 228 325.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 154.00 | 212 154.00 | | 212 154.00 |