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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 095.00 | 151 047.00 | 48.00 | 151 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 784.00 | 33 277.00 | 2 507.00 | 35 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 581.00 | 184 324.00 | 4 257.00 | 188 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 723.00 | | 245 723.00 | 245 723.00 |
BZ Autres créances | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 533 667.00 | | 533 667.00 | 533 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 424.00 | | 841 424.00 | 841 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 006.00 | 184 324.00 | 845 682.00 | 1 030 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 422 216.00 | 410 105.00 | | 422 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 333.00 | 124 111.00 | | 88 333.00 |
DL TOTAL (I) | 519 075.00 | 542 742.00 | | 519 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 8 366.00 | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 261.00 | 297 171.00 | | 303 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 607.00 | 305 537.00 | | 326 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 682.00 | 848 279.00 | | 845 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 607.00 | 305 537.00 | | 326 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 888.00 | 339 722.00 | 1 028 610.00 | 688 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 888.00 | 339 722.00 | 1 028 610.00 | 688 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | 4 619.00 | | 4 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 42 973.00 | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 402.00 | 1 118 168.00 | | 1 034 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 069.00 | 994 057.00 | | 946 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 333.00 | 124 111.00 | | 88 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 879.00 | | 3 301.00 | 186 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 188 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 35 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 901.00 | | 194.00 | 150 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 294.00 | | 3 108.00 | 34 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 333.00 | 7 609.00 | 1 618.00 | 178 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 603.00 | 3 444.00 | | 147 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 730.00 | 4 164.00 | 1 618.00 | 30 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 823.00 | 126 823.00 | | 126 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 245 723.00 | | | 245 723.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 462.00 | 306 332.00 | 1 130.00 | 307 462.00 |
VW T.V.A. | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 607.00 | 326 607.00 | | 326 607.00 |