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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 584.00 | 162 701.00 | 5 883.00 | 168 584.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 882.00 | 42 566.00 | 34 316.00 | 76 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 662.00 | 205 267.00 | 47 395.00 | 252 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 518.00 | | 277 516.00 | 277 518.00 |
BZ Autres créances | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 578 621.00 | | 578 621.00 | 578 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 737.00 | | 905 737.00 | 905 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 399.00 | 205 267.00 | 953 132.00 | 1 158 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 516 312.00 | 491 461.00 | | 516 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 730.00 | 104 851.00 | | 88 730.00 |
DL TOTAL (I) | 613 568.00 | 604 837.00 | | 613 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835.00 | 8 496.00 | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 28 512.00 | | 36 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 485.00 | 231 969.00 | | 296 485.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 564.00 | 268 999.00 | | 339 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 132.00 | 873 837.00 | | 953 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 436.00 | 262 165.00 | | 334 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 590.00 | 259 116.00 | 1 092 706.00 | 833 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 590.00 | 259 116.00 | 1 092 706.00 | 833 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | 4 487.00 | | 5 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -45.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 027.00 | 33 910.00 | | 26 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 637.00 | 980 575.00 | | 1 102 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 907.00 | 875 724.00 | | 1 013 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 730.00 | 104 851.00 | | 88 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 189.00 | | 13 473.00 | 239 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | | 13 390.00 | 63 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | 83.00 | 7 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 060.00 | 13 207.00 | | 192 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 780.00 | 3 921.00 | | 158 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 280.00 | 9 286.00 | | 33 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 277 518.00 | 277 518.00 | | 277 518.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 835.00 | 1 707.00 | 5 128.00 | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 240.00 | 323 110.00 | 1 130.00 | 324 240.00 |
VW T.V.A. | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 564.00 | 334 436.00 | 5 128.00 | 339 564.00 |