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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 190.00 | 86 158.00 | 38 032.00 | 124 190.00 |
AH Fonds commercial | 91 893.00 | 21 343.00 | 70 550.00 | 91 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 1 367.00 | 1 037.00 | 2 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 219.00 | 138 868.00 | 1 958 351.00 | 2 097 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 561.00 | 77 361.00 | 524 199.00 | 601 561.00 |
BZ Autres créances | 602 817.00 | | 602 817.00 | 602 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 153 170.00 | | 153 170.00 | 153 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 069.00 | 77 361.00 | 1 284 708.00 | 1 362 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 288.00 | 216 229.00 | 3 243 059.00 | 3 459 288.00 |
CU Autres participations | 1 850 500.00 | 30 000.00 | 1 820 500.00 | 1 850 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
DG Autres réserves | 195 772.00 | 195 772.00 | | 195 772.00 |
DH Report à nouveau | -158 408.00 | 823 168.00 | | -158 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 278.00 | -981 576.00 | | 52 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 997.00 | 1 605 719.00 | | 1 657 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 097.00 | 423 583.00 | | 149 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 349.00 | 1 036 740.00 | | 618 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 948.00 | 1 592 719.00 | | 746 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 697.00 | 115 277.00 | | 58 697.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | 8 266.00 | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 062.00 | 3 176 584.00 | | 1 585 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 059.00 | 4 816 829.00 | | 3 243 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
FG Production vendue services | 5 790 751.00 | 32 387.00 | 5 823 138.00 | 5 790 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 863.00 | 32 387.00 | 5 879 251.00 | 5 846 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 885 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 1 339.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 651 340.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 459.00 | 285 117.00 | | 49 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 500.00 | 2 830 030.00 | | 87 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 959.00 | 3 115 147.00 | | 136 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 800.00 | -2 463 807.00 | | -136 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 155 657.00 | | 12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 837.00 | 12 079 030.00 | | 6 117 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 559.00 | 13 060 606.00 | | 6 065 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 278.00 | -981 576.00 | | 52 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 043.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 479.00 | | 22 740.00 | 2 179 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 1 871 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 2 097 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 843.00 | | 22 740.00 | 200 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 233.00 | | | 1 976 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 906.00 | 26 619.00 | | 60 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 314.00 | 25 844.00 | | 60 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 775.00 | | 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 66 777.00 | 11 432.00 | 847.00 | 66 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 620.00 | 11 432.00 | 158 347.00 | 275 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 145.00 | 11 432.00 | 192 872.00 | 310 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 432.00 | 105 373.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 948.00 | 746 948.00 | | 746 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 455 703.00 | | | 455 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 857.00 | | | 145 857.00 |
VB T. V. A. | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
VC Groupe et associés | 348 550.00 | | | 348 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
VI Groupe et associés | 618 349.00 | 618 349.00 | | 618 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 486.00 | | | 274 486.00 |
VP Divers | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 374.00 | 1 208 824.00 | 13 550.00 | 1 222 374.00 |
VW T.V.A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 062.00 | 1 585 062.00 | | 1 585 062.00 |