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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 190.00 | 107 617.00 | 16 573.00 | 124 190.00 |
AH Fonds commercial | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 540.00 | 167 617.00 | 1 776 923.00 | 1 944 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 728.00 | 77 361.00 | 166 367.00 | 243 728.00 |
BZ Autres créances | 1 529 875.00 | | 1 529 875.00 | 1 529 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 553.00 | 77 361.00 | 1 816 191.00 | 1 893 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 093.00 | 244 978.00 | 3 593 115.00 | 3 838 093.00 |
CU Autres participations | 1 740 000.00 | 60 000.00 | 1 680 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 355.00 | | | 68 355.00 |
DG Autres réserves | 195 772.00 | | | 195 772.00 |
DH Report à nouveau | -106 130.00 | | | -106 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 422.00 | | | 1 835 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 545.00 | | | 1 379 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 592.00 | | | 354 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 693.00 | | | 1 757 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 115.00 | | | 3 593 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 693.00 | | | 1 757 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 460.00 | 17 893.00 | 326 353.00 | 308 460.00 |
FG Production vendue services | 2 105 126.00 | 1 319 560.00 | 3 424 686.00 | 2 105 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 586.00 | 1 337 453.00 | 3 751 039.00 | 2 413 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 320.00 | | | 317 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 667.00 | | | 329 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 814.00 | | | 383 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 494.00 | | | -66 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 704.00 | | | 4 102 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 280.00 | | | 3 925 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 425.00 | | | 177 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 219.00 | | 190 137.00 | 2 097 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 070.00 | 1 742 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 816.00 | 1 944 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 343.00 | 202 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 583.00 | | | 223 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 233.00 | | 190 137.00 | 1 871 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 525.00 | 21 991.00 | 1 900.00 | 87 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 158.00 | 21 458.00 | | 86 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 533.00 | 1 900.00 | 1 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 704.00 | 30 000.00 | 21 343.00 | 128 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 704.00 | 30 000.00 | 21 343.00 | 128 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 592.00 | 354 592.00 | | 354 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 084.00 | | | 132 084.00 |
VB T. V. A. | 89 975.00 | | | 89 975.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 117.00 | | | 1 338 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 545.00 | 1 379 545.00 | | 1 379 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 097.00 | | | 149 097.00 |
VP Divers | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 566.00 | 1 786 266.00 | 2 300.00 | 1 788 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 693.00 | 1 757 693.00 | | 1 757 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |