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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 190.00 | 113 302.00 | 10 888.00 | 124 190.00 |
AH Fonds commercial | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 540.00 | 512 267.00 | 1 308 273.00 | 1 820 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 582.00 | 65 930.00 | 237 652.00 | 303 582.00 |
BZ Autres créances | 1 306 367.00 | | 1 306 367.00 | 1 306 367.00 |
CF Disponibilités | 279 819.00 | | 279 819.00 | 279 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 495.00 | 65 930.00 | 1 826 566.00 | 1 892 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 035.00 | 578 196.00 | 3 134 839.00 | 3 713 035.00 |
CU Autres participations | 1 625 000.00 | 398 965.00 | 1 226 035.00 | 1 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
DG Autres réserves | 195 772.00 | | | 195 772.00 |
DH Report à nouveau | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 004.00 | | | -332 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 418.00 | | | 1 503 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 492.00 | | | 942 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 606.00 | | | 638 606.00 |
EA Autres dettes | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 421.00 | | | 1 631 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 839.00 | | | 3 134 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 421.00 | | | 1 631 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 921.00 | 84 393.00 | 2 234 314.00 | 2 149 921.00 |
FG Production vendue services | 1 234 455.00 | 2 305 309.00 | 3 539 764.00 | 1 234 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 375.00 | 2 389 702.00 | 5 774 078.00 | 3 384 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 293.00 | | | 5 813 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 145 297.00 | | | 6 145 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 004.00 | | | -332 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 540.00 | | | 1 944 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 500.00 | 1 625 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 1 820 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 194 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 240.00 | | | 202 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 300.00 | | | 1 742 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 617.00 | 5 685.00 | | 107 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 617.00 | 5 685.00 | | 107 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 361.00 | | 11 432.00 | 77 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 361.00 | 398 965.00 | 11 432.00 | 137 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 361.00 | 398 965.00 | 11 432.00 | 137 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 606.00 | 638 606.00 | | 638 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 323.00 | 50 323.00 | | 50 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 323.00 | 220 323.00 | | 220 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VB T. V. A. | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VC Groupe et associés | 975 438.00 | 975 438.00 | | 975 438.00 |
VI Groupe et associés | 942 492.00 | 942 492.00 | | 942 492.00 |
VP Divers | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 728.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 477.00 | 1 612 677.00 | 800.00 | 1 613 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 421.00 | 1 631 421.00 | | 1 631 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
ST Autres comptes | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
YT Sous‐traitance | 3 156 166.00 | | | 3 156 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 183.00 | | | 694 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 805.00 | | | 629 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 320 221.00 | | | 3 320 221.00 |