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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 740.00 | 17 537.00 | 5 203.00 | 22 740.00 |
AH Fonds commercial | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 090.00 | 532 537.00 | 1 186 553.00 | 1 719 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 918.00 | 78 575.00 | 79 343.00 | 157 918.00 |
BZ Autres créances | 1 330 146.00 | | 1 330 146.00 | 1 330 146.00 |
CF Disponibilités | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 809.00 | 78 575.00 | 1 502 234.00 | 1 580 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 899.00 | 611 112.00 | 2 688 787.00 | 3 299 899.00 |
CU Autres participations | 1 625 000.00 | 515 000.00 | 1 110 000.00 | 1 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
DG Autres réserves | 195 772.00 | | | 195 772.00 |
DH Report à nouveau | -264 309.00 | | | -264 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 451.00 | | | -131 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 967.00 | | | 1 371 967.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 560.00 | | | 1 045 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 820.00 | | | 1 286 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 787.00 | | | 2 688 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 820.00 | | | 1 286 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 603.00 | 68 604.00 | 1 496 207.00 | 1 427 603.00 |
FG Production vendue services | 703 296.00 | 11 216.00 | 714 512.00 | 703 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 899.00 | 79 820.00 | 2 210 718.00 | 2 130 899.00 |
FQ Autres produits | | | 7 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 538.00 | | | -34 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 960.00 | | | 2 235 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 411.00 | | | 2 367 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 451.00 | | | -131 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 540.00 | | | 1 820 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 450.00 | 1 719 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 450.00 | 93 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 740.00 | | | 194 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 800.00 | | | 1 625 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 302.00 | 5 685.00 | 101 450.00 | 113 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 302.00 | 5 685.00 | 101 450.00 | 113 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 930.00 | 12 646.00 | | 65 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 895.00 | 128 681.00 | | 464 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 895.00 | 158 681.00 | | 464 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 646.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 786.00 | 207 786.00 | | 207 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VB T. V. A. | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 638.00 | 1 170 638.00 | | 1 170 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 560.00 | 1 045 560.00 | | 1 045 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 864.00 | 1 488 064.00 | 800.00 | 1 488 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 820.00 | 1 286 820.00 | | 1 286 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
ST Autres comptes | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
YT Sous‐traitance | 574 160.00 | | | 574 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 780.00 | | | 477 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 159.00 | | | 441 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 696.00 | | | 665 696.00 |