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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 4 574.00 | 936.00 | 5 510.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 182 938.00 | 106 616.00 | 76 323.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 653.00 | 91 946.00 | 10 707.00 | 102 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 397.00 | 402 805.00 | 41 592.00 | 444 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 355.00 | 605 940.00 | 201 414.00 | 807 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BT Marchandises | 81 499.00 | 13 533.00 | 67 966.00 | 81 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 944.00 | | 164 944.00 | 164 944.00 |
BZ Autres créances | 37 384.00 | 3 603.00 | 33 781.00 | 37 384.00 |
CF Disponibilités | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 314.00 | 17 136.00 | 505 178.00 | 522 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 669.00 | 623 076.00 | 706 592.00 | 1 329 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 549.00 | 385 221.00 | | 417 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 486.00 | 56 981.00 | | 64 486.00 |
DL TOTAL (I) | 490 419.00 | 450 587.00 | | 490 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 034.00 | 52 029.00 | | 21 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 1 436.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 758.00 | 63 093.00 | | 68 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 076.00 | 106 980.00 | | 119 076.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 159.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 173.00 | 223 697.00 | | 216 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 592.00 | 674 285.00 | | 706 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 173.00 | 202 715.00 | | 216 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 928.00 | | 382 928.00 | 382 928.00 |
FG Production vendue services | 690 602.00 | | 690 602.00 | 690 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 529.00 | | 1 073 529.00 | 1 073 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 1 227.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 1 227.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 2 802.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 1 787.00 | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 4 590.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -3 363.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | 14 577.00 | | 18 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 870.00 | 1 066 638.00 | | 1 073 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 384.00 | 1 009 657.00 | | 1 009 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 486.00 | 56 981.00 | | 64 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 084.00 | | 85 983.00 | 817 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 713.00 | 807 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 408.00 | 798 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | 1 250.00 | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 253.00 | | 84 733.00 | 809 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 254.00 | 33 794.00 | 49 108.00 | 621 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 314.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 994.00 | 33 480.00 | 49 108.00 | 616 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 2 394.00 | | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 743.00 | 2 394.00 | | 14 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 743.00 | 2 394.00 | | 14 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 758.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 18 645.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 60 953.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 21 034.00 | |
VI Groupe et associés | | | 1 853.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 261.00 | |
VW T.V.A. | | | 39 216.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 216 173.00 | |