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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 778.00 | 103.00 | 2 881.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 182 938.00 | 121 251.00 | 61 688.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 045.00 | 97 351.00 | 8 694.00 | 106 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 389.00 | 388 730.00 | 56 658.00 | 445 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 119.00 | 610 110.00 | 191 009.00 | 801 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BT Marchandises | 55 072.00 | 13 333.00 | 41 738.00 | 55 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 299.00 | | 155 299.00 | 155 299.00 |
BZ Autres créances | 77 431.00 | 159.00 | 77 272.00 | 77 431.00 |
CF Disponibilités | 159 181.00 | | 159 181.00 | 159 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 217.00 | 13 493.00 | 479 724.00 | 493 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 336.00 | 623 603.00 | 670 733.00 | 1 294 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 187.00 | 445 052.00 | | 499 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 381.00 | 91 876.00 | | 22 381.00 |
DL TOTAL (I) | 529 952.00 | 545 313.00 | | 529 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 1 447.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 86 318.00 | | 50 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | 110 953.00 | | 87 884.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 008.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 781.00 | 199 726.00 | | 140 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 733.00 | 745 040.00 | | 670 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 781.00 | 199 726.00 | | 140 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 269.00 | | 20 186.00 | 789 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 337.00 | 801 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 629.00 | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 003.00 | 795 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 874.00 | | 19 481.00 | 780 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 705.00 | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 481.00 | 30 261.00 | 610 110.00 | 587 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 417.00 | 2 778.00 | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 490.00 | 29 844.00 | 607 332.00 | 582 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 78.00 | 2 689.00 | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 103.00 | 78.00 | 2 689.00 | 16 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 103.00 | 78.00 | 2 689.00 | 16 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 2 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 353.00 | 235 353.00 | | 235 353.00 |
VW T.V.A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |