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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 182 938.00 | 128 568.00 | 54 370.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 294.00 | 90 980.00 | 6 314.00 | 97 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 863.00 | 433 424.00 | 189 439.00 | 622 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 577.00 | 655 853.00 | 356 724.00 | 1 012 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
BT Marchandises | 54 572.00 | 13 333.00 | 41 238.00 | 54 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
BZ Autres créances | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
CF Disponibilités | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 140.00 | 13 333.00 | 502 807.00 | 516 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 717.00 | 669 186.00 | 859 531.00 | 1 528 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 483 825.00 | 499 187.00 | | 483 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 594.00 | 22 381.00 | | 30 594.00 |
DL TOTAL (I) | 522 804.00 | 529 952.00 | | 522 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 625.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | 50 834.00 | | 84 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 998.00 | 87 884.00 | | 96 998.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 1 439.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 727.00 | 140 781.00 | | 336 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 531.00 | 670 733.00 | | 859 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 165.00 | 140 781.00 | | 202 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 535.00 | | 335 535.00 | 335 535.00 |
FG Production vendue services | 733 871.00 | | 733 871.00 | 733 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 406.00 | | 1 069 406.00 | 1 069 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | 1 532.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 1 966.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 535.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 535.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 1 431.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 2 686.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 333.00 | 1 004 424.00 | | 1 101 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 739.00 | 982 044.00 | | 1 070 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 594.00 | 22 381.00 | | 30 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 119.00 | | 226 143.00 | 801 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 685.00 | 1 012 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 980.00 | 1 003 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 352.00 | | 222 423.00 | 795 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 3 720.00 | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 110.00 | 59 723.00 | 13 980.00 | 610 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 103.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 332.00 | 59 620.00 | 13 980.00 | 607 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 493.00 | | 159.00 | 13 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 493.00 | | 159.00 | 13 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 182 165.00 | 182 165.00 | | 182 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 274.00 | 15 713.00 | 64 262.00 | 150 274.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 098.00 | 55 098.00 | | 55 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 564.00 | 253 564.00 | | 253 564.00 |
VW T.V.A. | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 727.00 | 202 165.00 | 64 262.00 | 336 727.00 |