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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 4 991.00 | 520.00 | 5 510.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 182 938.00 | 113 933.00 | 69 005.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 773.00 | 95 399.00 | 12 374.00 | 107 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 183.00 | 373 159.00 | 56 024.00 | 429 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 269.00 | 587 481.00 | 201 788.00 | 789 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
BT Marchandises | 60 122.00 | 13 333.00 | 46 788.00 | 60 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 819.00 | | 164 819.00 | 164 819.00 |
BZ Autres créances | 42 637.00 | 2 770.00 | 39 867.00 | 42 637.00 |
CF Disponibilités | 256 320.00 | | 256 320.00 | 256 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 355.00 | 16 103.00 | 543 251.00 | 559 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 624.00 | 603 584.00 | 745 040.00 | 1 348 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 052.00 | 417 549.00 | | 445 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 876.00 | 64 486.00 | | 91 876.00 |
DL TOTAL (I) | 545 313.00 | 490 419.00 | | 545 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 1 853.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 318.00 | 68 758.00 | | 86 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 953.00 | 119 076.00 | | 110 953.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 5 452.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 726.00 | 216 173.00 | | 199 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 040.00 | 706 592.00 | | 745 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 597.00 | | 441 597.00 | 441 597.00 |
FG Production vendue services | 650 830.00 | | 650 830.00 | 650 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 427.00 | | 1 092 427.00 | 1 092 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095.00 | 305.00 | | 1 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095.00 | 305.00 | | 1 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 1 324.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 305.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 1 695.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -1 390.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 945.00 | 18 032.00 | | 28 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 886.00 | 1 073 870.00 | | 1 134 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 010.00 | 1 009 384.00 | | 1 043 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 876.00 | 64 486.00 | | 91 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 355.00 | | 38 737.00 | 807 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 822.00 | 789 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 117.00 | 780 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 578.00 | | 38 413.00 | 798 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | 324.00 | 3 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 940.00 | 27 841.00 | 46 300.00 | 605 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 417.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 366.00 | 27 424.00 | 46 300.00 | 601 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 533.00 | | 200.00 | 13 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 603.00 | 101.00 | 934.00 | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 136.00 | 101.00 | 1 134.00 | 17 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 136.00 | 101.00 | 1 134.00 | 17 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 238.00 | 210 238.00 | | 210 238.00 |
VW T.V.A. | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 726.00 | 199 726.00 | | 199 726.00 |