| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427.00 | 11 172.00 | 2 255.00 | 13 427.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 7 478.00 | 5 706.00 | 1 772.00 | 7 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785.00 | 27 750.00 | 35.00 | 27 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 091.00 | 83 269.00 | 54 822.00 | 138 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 974.00 | 127 897.00 | 142 077.00 | 269 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 673.00 | 65 970.00 | 313 703.00 | 379 673.00 |
BZ Autres créances | 182 770.00 | | 182 770.00 | 182 770.00 |
CF Disponibilités | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 444.00 | 65 970.00 | 654 474.00 | 720 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 418.00 | 193 867.00 | 796 551.00 | 990 418.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 40 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 385.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 983.00 | 47 231.00 | | 71 983.00 |
DL TOTAL (I) | 382 650.00 | 310 667.00 | | 382 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 468.00 | 256 926.00 | | 149 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 341.00 | 36 378.00 | | 21 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 064.00 | 101 648.00 | | 132 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 078.00 | 124 572.00 | | 93 078.00 |
EA Autres dettes | 17 950.00 | 23 817.00 | | 17 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 901.00 | 543 341.00 | | 413 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 551.00 | 854 008.00 | | 796 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 922.00 | 399 296.00 | | 305 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 759.00 | | 2 212 759.00 | 2 212 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 759.00 | | 2 212 759.00 | 2 212 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 593.00 | 30 389.00 | | 68 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 345.00 | 90 180.00 | | 79 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 431.00 | 2 253.00 | | 2 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 17 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 999.00 | 17 000.00 | | 41 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 12 354.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | 238.00 | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 12 592.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 643.00 | 4 408.00 | | 36 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | 3 191.00 | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 004.00 | 2 335 867.00 | | 2 336 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 021.00 | 2 288 636.00 | | 2 264 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 983.00 | 47 231.00 | | 71 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 698.00 | 269 659.00 | | 274 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 307.00 | | 16 800.00 | 540 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 133.00 | 269 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 133.00 | 173 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 687.00 | | 16 800.00 | 443 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 682.00 | 23 527.00 | 282 312.00 | 386 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 1 670.00 | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 180.00 | 21 857.00 | 282 312.00 | 377 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 180.00 | 18 468.00 | 9 678.00 | 57 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 180.00 | 18 468.00 | 9 678.00 | 57 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 180.00 | 18 468.00 | 9 678.00 | 57 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 468.00 | 9 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 331 581.00 | | | 331 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VB T. V. A. | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
VC Groupe et associés | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 445.00 | 41 465.00 | 107 980.00 | 149 445.00 |
VI Groupe et associés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VP Divers | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 164.00 | 586 264.00 | 19 900.00 | 606 164.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 902.00 | 305 922.00 | 107 980.00 | 413 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 829.00 | 10 677.00 | | 9 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 699.00 | 19 445.00 | | 23 699.00 |
ST Autres comptes | 897 897.00 | 787 844.00 | | 897 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 082.00 | 167 344.00 | | 168 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 839 009.00 | 954 636.00 | | 839 009.00 |
YT Sous‐traitance | 10 225.00 | 15 545.00 | | 10 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | 6 933.00 | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 725.00 | 17 610.00 | | 14 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 980.00 | 173 418.00 | | 161 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 126.00 | -219 293.00 | | 230 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 903.00 | 990 178.00 | | 1 099 903.00 |