| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 13 926.00 | 1 001.00 | 14 927.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 42 478.00 | 9 720.00 | 32 758.00 | 42 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 911.00 | 157 922.00 | 272 989.00 | 430 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 674.00 | 209 353.00 | 390 321.00 | 599 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 514.00 | 1 861.00 | 617 653.00 | 619 514.00 |
BZ Autres créances | 139 050.00 | | 139 050.00 | 139 050.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 199.00 | | 50 199.00 | 50 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 568.00 | 1 861.00 | 829 707.00 | 831 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 242.00 | 211 214.00 | 1 220 028.00 | 1 431 242.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 956.00 | 952.00 | | -6 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 444.00 | -7 908.00 | | 77 444.00 |
DL TOTAL (I) | 442 539.00 | 365 095.00 | | 442 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 425.00 | 442 116.00 | | 386 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 033.00 | 34 460.00 | | 34 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | 83 359.00 | | 206 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 577.00 | 94 430.00 | | 143 577.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | 3 176.00 | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 489.00 | 657 540.00 | | 777 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 028.00 | 1 022 635.00 | | 1 220 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 772.00 | 370 607.00 | | 557 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 485.00 | 83 198.00 | | 99 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 151.00 | | 2 486 151.00 | 2 486 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 151.00 | | 2 486 151.00 | 2 486 151.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 61 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 229.00 | 28 211.00 | | 56 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 344.00 | 60 546.00 | | 73 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 342.00 | 2 975.00 | | 3 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 892.00 | 24 000.00 | | 15 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287.00 | 1 695.00 | | 11 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | 22 305.00 | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 824.00 | 2 089 594.00 | | 2 607 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 380.00 | 2 097 502.00 | | 2 530 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 444.00 | -7 908.00 | | 77 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 552.00 | 260 340.00 | | 290 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 795.00 | | 1 879.00 | 597 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 721.00 | | 1 500.00 | 31 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 174.00 | | | 501 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 900.00 | | 379.00 | 64 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 330.00 | 49 022.00 | | 160 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 842.00 | 1 084.00 | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 488.00 | 47 938.00 | | 147 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 502.00 | 1 861.00 | 47 502.00 | 47 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 502.00 | 1 861.00 | 47 502.00 | 47 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 502.00 | 1 861.00 | 47 502.00 | 47 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861.00 | 47 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 616 601.00 | 616 601.00 | | 616 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 940.00 | 67 222.00 | 209 241.00 | 286 940.00 |
VI Groupe et associés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VP Divers | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 199.00 | 50 199.00 | | 50 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 042.00 | 808 763.00 | 20 279.00 | 829 042.00 |
VW T.V.A. | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 489.00 | 557 772.00 | 209 241.00 | 777 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 876.00 | 18 432.00 | | 19 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 292.00 | 28 531.00 | | 20 292.00 |
ST Autres comptes | 827 138.00 | 750 027.00 | | 827 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 650.00 | 198 213.00 | | 124 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 399 353.00 | 598 609.00 | | 1 399 353.00 |
YT Sous‐traitance | 102 719.00 | 17 063.00 | | 102 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | 9 616.00 | | 5 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 423.00 | 28 048.00 | | 25 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 364.00 | 147 698.00 | | 198 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 674.00 | 273 202.00 | | 263 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 074 799.00 | 993 835.00 | | 1 074 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |