| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 42 478.00 | 20 970.00 | 21 508.00 | 42 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 311.00 | 205 201.00 | 276 111.00 | 481 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 449.00 | 268 882.00 | 381 567.00 | 650 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 504.00 | 1 636.00 | 638 867.00 | 640 504.00 |
BZ Autres créances | 88 091.00 | | 88 091.00 | 88 091.00 |
CF Disponibilités | 543 836.00 | | 543 836.00 | 543 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 419.00 | 1 636.00 | 1 305 783.00 | 1 307 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 868.00 | 270 518.00 | 1 687 349.00 | 1 957 868.00 |
CU Autres participations | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 225 218.00 | 225 218.00 | | 225 218.00 |
DH Report à nouveau | -273 055.00 | | | -273 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 937.00 | -273 055.00 | | 46 937.00 |
DL TOTAL (I) | 338 400.00 | 175 214.00 | | 338 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 472.00 | 739 607.00 | | 683 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 768.00 | 294 639.00 | | 222 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 851.00 | 28 947.00 | | 118 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | 69 681.00 | | 147 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 804.00 | 143 899.00 | | 171 804.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 44 227.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 950.00 | 1 321 001.00 | | 1 348 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 349.00 | 1 496 215.00 | | 1 687 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 185.00 | 1 228 110.00 | | 720 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 933.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 915.00 | | 292 915.00 | 292 915.00 |
FG Production vendue services | 754 670.00 | 54 703.00 | 809 373.00 | 754 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 585.00 | 54 703.00 | 1 102 288.00 | 1 047 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 347.00 | 7.00 | | 80 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 112.00 | 7 362.00 | | 5 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 939.00 | 4 133.00 | | 3 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | 15 921.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 16 211.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -10 461.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 350.00 | -4 424.00 | | -3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 437.00 | 1 360 423.00 | | 1 705 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 499.00 | 1 633 477.00 | | 1 658 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 937.00 | -273 055.00 | | 46 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 068.00 | 151 202.00 | | 295 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 893.00 | | 132 041.00 | 536 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 485.00 | 650 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 485.00 | 551 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 393.00 | | 131 666.00 | 438 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 279.00 | | 375.00 | 65 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 461.00 | 51 982.00 | 17 561.00 | 234 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 535.00 | 51 981.00 | 17 561.00 | 219 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 640 504.00 | 640 504.00 | | 640 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VC Groupe et associés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 373.00 | 54 609.00 | 393 268.00 | 683 373.00 |
VI Groupe et associés | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 377.00 | | | 269 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VP Divers | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 032.00 | 750 753.00 | 20 279.00 | 771 032.00 |
VW T.V.A. | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 099.00 | 601 334.00 | 393 268.00 | 1 230 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 727.00 | 21 774.00 | | 8 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 611.00 | 55 431.00 | | 29 611.00 |
ST Autres comptes | 581 896.00 | 492 581.00 | | 581 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 473.00 | 128 779.00 | | 132 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 255 076.00 | 1 551 577.00 | | 1 255 076.00 |
YT Sous‐traitance | 4 927.00 | 12 229.00 | | 4 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 5 241.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 031.00 | 27 015.00 | | 11 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 418.00 | 105 223.00 | | 99 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 840.00 | 162 059.00 | | 154 840.00 |
ZE Dividendes | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 907.00 | 689 019.00 | | 748 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |