| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 927.00 | 14 426.00 | 501.00 | 14 927.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 42 478.00 | 13 470.00 | 29 008.00 | 42 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 687.00 | 171 220.00 | 231 466.00 | 402 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 449.00 | 226 900.00 | 344 549.00 | 571 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 957.00 | 5 837.00 | 544 120.00 | 549 957.00 |
BZ Autres créances | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 451.00 | 5 837.00 | 725 614.00 | 731 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 899.00 | 232 737.00 | 1 070 162.00 | 1 302 899.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | 149 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | -6 956.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 444.00 | 77 444.00 | | 55 444.00 |
DL TOTAL (I) | 497 983.00 | 442 539.00 | | 497 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 651.00 | 386 425.00 | | 237 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 34 033.00 | | 45 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 206 880.00 | | 93 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 309.00 | 143 577.00 | | 174 309.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 6 575.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 179.00 | 777 489.00 | | 572 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 162.00 | 1 220 028.00 | | 1 070 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 398.00 | 557 772.00 | | 421 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 933.00 | 99 485.00 | | 17 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 947.00 | 697 700.00 | 2 502 647.00 | 1 804 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 947.00 | 697 700.00 | 2 502 647.00 | 1 804 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 106.00 | 56 229.00 | | 74 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 885.00 | 73 344.00 | | 34 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 954.00 | 3 342.00 | | 2 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 11 287.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 11 287.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 116.00 | 4 605.00 | | -4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | 1 619.00 | | 18 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 198.00 | 2 607 824.00 | | 2 581 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 754.00 | 2 530 380.00 | | 2 525 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 444.00 | 77 444.00 | | 55 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 594.00 | 290 552.00 | | 258 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 674.00 | | 3 002.00 | 599 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 227.00 | 571 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 227.00 | 472 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 174.00 | | 3 002.00 | 501 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 353.00 | 44 979.00 | 27 431.00 | 209 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 926.00 | 500.00 | | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 427.00 | 44 479.00 | 27 431.00 | 195 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | 5 837.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | 5 837.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | 5 837.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 549 957.00 | 549 957.00 | | 549 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VB T. V. A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 718.00 | 68 937.00 | 150 781.00 | 219 718.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
VP Divers | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 626.00 | 697 347.00 | 20 279.00 | 717 626.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 755.00 | 401 974.00 | 150 781.00 | 552 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 400.00 | 19 876.00 | | 22 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 806.00 | 20 292.00 | | 39 806.00 |
ST Autres comptes | 772 410.00 | 827 138.00 | | 772 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 989.00 | 124 650.00 | | 183 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 090 691.00 | 1 399 353.00 | | 1 090 691.00 |
YT Sous‐traitance | 16 993.00 | 102 719.00 | | 16 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 682.00 | 5 547.00 | | 10 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 082.00 | 25 423.00 | | 33 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 625.00 | 198 364.00 | | 181 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 330.00 | 263 674.00 | | 264 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 448.00 | 1 074 799.00 | | 1 013 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |