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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115 018.00 | 574 714.00 | 540 304.00 | 1 115 018.00 |
AP Constructions | 1 730 548.00 | 752 563.00 | 977 985.00 | 1 730 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 579.00 | 18 649.00 | 48 931.00 | 67 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 171.00 | 1 346 197.00 | 2 266 974.00 | 3 613 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 576.00 | | 951 576.00 | 951 576.00 |
CF Disponibilités | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 746.00 | | 1 176 746.00 | 1 176 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 917.00 | 1 346 197.00 | 3 443 720.00 | 4 789 917.00 |
CU Autres participations | 699 705.00 | | 699 705.00 | 699 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 584.00 | | | 337 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 001.00 | | | 1 683 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 830.00 | | | 2 163 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 902.00 | | | 768 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 900.00 | | | 452 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 890.00 | | | 1 279 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 720.00 | | | 3 443 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 725.00 | | | 646 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 549.00 | | 584 549.00 | 584 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 549.00 | | 584 549.00 | 584 549.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 353.00 | | | 635 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 566.00 | | | 514 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 787.00 | | | 120 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 496.00 | | 18 013.00 | 3 597 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 3 613 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 1 798 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 290.00 | | | 1 115 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 452.00 | | 18 013.00 | 1 782 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 754.00 | | | 699 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 676.00 | 285 858.00 | 2 338.00 | 1 062 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 165.00 | 94 820.00 | | 480 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 511.00 | 191 038.00 | 2 338.00 | 582 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 902.00 | 135 736.00 | 553 832.00 | 768 902.00 |
VI Groupe et associés | 361 371.00 | 361 371.00 | | 361 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 568.00 | 62 519.00 | 49.00 | 62 568.00 |
VW T.V.A. | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 890.00 | 646 725.00 | 553 832.00 | 1 279 890.00 |