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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115 018.00 | 859 175.00 | 255 843.00 | 1 115 018.00 |
AP Constructions | 1 785 774.00 | 1 267 216.00 | 518 559.00 | 1 785 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 726.00 | 52 261.00 | 110 466.00 | 162 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 169.00 | 2 178 923.00 | 1 400 246.00 | 3 579 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 048.00 | 20 977.00 | 44 071.00 | 65 048.00 |
BZ Autres créances | 555 789.00 | | 555 789.00 | 555 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 187.00 | | 294 187.00 | 294 187.00 |
CF Disponibilités | 173 923.00 | | 173 923.00 | 173 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 924.00 | 20 977.00 | 1 075 947.00 | 1 096 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 094.00 | 2 199 901.00 | 2 476 193.00 | 4 676 094.00 |
CU Autres participations | 515 330.00 | | 515 330.00 | 515 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 716.00 | | | 1 200 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
DH Report à nouveau | 274 064.00 | | | 274 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 111.00 | | | 435 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 183.00 | | | 1 952 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 291.00 | | | 346 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 010.00 | | | 524 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 193.00 | | | 2 476 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 095.00 | | | 329 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 661.00 | | 596 661.00 | 596 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 661.00 | | 596 661.00 | 596 661.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 206.00 | | | 1 162 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 096.00 | | | 727 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 111.00 | | | 435 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 995.00 | | 87 337.00 | 3 712 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 375.00 | 515 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 163.00 | 3 579 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 788.00 | 1 948 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 290.00 | | | 1 115 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 951.00 | | 87 337.00 | 1 897 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 754.00 | | | 699 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 321.00 | 299 192.00 | 36 590.00 | 1 916 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 626.00 | 94 820.00 | | 764 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 695.00 | 204 372.00 | 36 590.00 | 1 151 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | 15 005.00 | | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | 15 005.00 | | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | 15 005.00 | | 5 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 251 047.00 | 251 047.00 | | 251 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 291.00 | 151 377.00 | 194 914.00 | 346 291.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 562.00 | | | 145 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 768.00 | 303 768.00 | | 303 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 862.00 | 628 813.00 | 49.00 | 628 862.00 |
VW T.V.A. | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 010.00 | 329 095.00 | 194 914.00 | 524 010.00 |