| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115 018.00 | 1 048 816.00 | 66 202.00 | 1 115 018.00 |
AP Constructions | 1 803 874.00 | 1 628 991.00 | 174 883.00 | 1 803 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 997.00 | 298 997.00 | | 298 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 540.00 | 2 977 076.00 | 756 464.00 | 3 733 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BZ Autres créances | 416 069.00 | | 416 069.00 | 416 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 935 028.00 | | 935 028.00 | 935 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 823.00 | | 1 363 823.00 | 1 363 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 363.00 | 2 977 076.00 | 2 120 287.00 | 5 097 363.00 |
CU Autres participations | 515 330.00 | | 515 330.00 | 515 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 716.00 | 1 200 716.00 | | 1 200 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 052.00 | 64 052.00 | | 67 052.00 |
DH Report à nouveau | 242 920.00 | 687 415.00 | | 242 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 155.00 | 58 504.00 | | 282 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 843.00 | 2 010 688.00 | | 1 792 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 484.00 | 195 279.00 | | 79 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 599.00 | 111 440.00 | | 161 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 740.00 | 72 691.00 | | 62 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 513.00 | 16 762.00 | | 11 513.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | 22 399.00 | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 445.00 | 418 572.00 | | 327 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 287.00 | 2 429 260.00 | | 2 120 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 262.00 | | 679 262.00 | 679 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 262.00 | | 679 262.00 | 679 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 350.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 873.00 | 15 870.00 | | 23 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 834.00 | 680 608.00 | | 909 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 679.00 | 622 104.00 | | 627 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 155.00 | 58 504.00 | | 282 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 155.00 | | 50 385.00 | 3 683 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 733 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 102 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 290.00 | | | 1 115 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 486.00 | | 50 385.00 | 2 052 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 379.00 | | | 515 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 179.00 | 355 389.00 | | 2 492 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 267.00 | 94 820.00 | | 954 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 912.00 | 260 568.00 | | 1 537 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 352.00 | 72 350.00 | 15 194.00 | 72 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 352.00 | 72 350.00 | 15 194.00 | 72 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 352.00 | 72 350.00 | 15 194.00 | 72 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 350.00 | 15 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VC Groupe et associés | 212 213.00 | 212 213.00 | | 212 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VI Groupe et associés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 129.00 | 195 129.00 | | 195 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 844.00 | 428 795.00 | 49.00 | 428 844.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 445.00 | 327 445.00 | | 327 445.00 |