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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115 018.00 | 953 995.00 | 161 023.00 | 1 115 018.00 |
AP Constructions | 1 803 874.00 | 1 444 436.00 | 359 439.00 | 1 803 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 612.00 | 165 828.00 | 82 783.00 | 248 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 155.00 | 2 564 531.00 | 1 118 624.00 | 3 683 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BZ Autres créances | 196 386.00 | | 196 386.00 | 196 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 786 608.00 | | 786 608.00 | 786 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 636.00 | | 1 310 636.00 | 1 310 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 791.00 | 2 564 531.00 | 2 429 260.00 | 4 993 791.00 |
CU Autres participations | 515 330.00 | | 515 330.00 | 515 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 716.00 | 1 200 716.00 | | 1 200 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 052.00 | 42 292.00 | | 64 052.00 |
DH Report à nouveau | 687 415.00 | 274 064.00 | | 687 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 504.00 | 435 111.00 | | 58 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 688.00 | 1 952 183.00 | | 2 010 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 279.00 | 346 291.00 | | 195 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 440.00 | 106 089.00 | | 111 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 47 164.00 | | 72 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 762.00 | 23 675.00 | | 16 762.00 |
EA Autres dettes | 22 399.00 | 789.00 | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 572.00 | 524 010.00 | | 418 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 260.00 | 2 476 193.00 | | 2 429 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 586.00 | | 656 586.00 | 656 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 586.00 | | 656 586.00 | 656 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 977.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | 1 253.00 | | 15 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 608.00 | 1 162 206.00 | | 680 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 104.00 | 727 096.00 | | 622 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 504.00 | 435 111.00 | | 58 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 169.00 | | 103 986.00 | 3 579 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 683 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 290.00 | | | 1 115 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 501.00 | | 103 986.00 | 1 948 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 379.00 | | | 515 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 923.00 | 313 256.00 | | 2 178 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 447.00 | 94 820.00 | | 859 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 476.00 | 218 436.00 | | 1 319 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 72 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | 72 352.00 | 20 977.00 | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 977.00 | 72 352.00 | 20 977.00 | 20 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 352.00 | 20 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 279.00 | 115 945.00 | 79 334.00 | 195 279.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 180.00 | 193 180.00 | | 193 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 077.00 | 214 028.00 | 49.00 | 214 077.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 572.00 | 339 238.00 | 79 334.00 | 418 572.00 |