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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 407.00 | 61 053.00 | 1 353.00 | 62 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 240.00 | 150 104.00 | 191 137.00 | 341 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 424 413.00 | 211 647.00 | 212 765.00 | 424 413.00 |
BT Marchandises | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 388.00 | 7 435.00 | 67 953.00 | 75 388.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 941.00 | 7 435.00 | 269 506.00 | 276 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 354.00 | 219 083.00 | 482 271.00 | 701 354.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 151.00 | 183 570.00 | | 195 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 690.00 | 11 581.00 | | 38 690.00 |
DL TOTAL (I) | 242 641.00 | 203 951.00 | | 242 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 688.00 | 59 336.00 | | 103 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 804.00 | 13 657.00 | | 15 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 404.00 | 5 463.00 | | 9 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | 45 417.00 | | 47 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 074.00 | 54 241.00 | | 61 074.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 6 849.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 630.00 | 184 963.00 | | 239 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 271.00 | 388 914.00 | | 482 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 957.00 | | 513 957.00 | 513 957.00 |
FG Production vendue services | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 457.00 | | 576 457.00 | 576 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 890.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 161.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 161.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 729.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 882.00 | | 5 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 967.00 | 495 257.00 | | 591 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 277.00 | 483 676.00 | | 553 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 690.00 | 11 581.00 | | 38 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 414.00 | | 73 899.00 | 351 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 424 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 771.00 | | 73 877.00 | 329 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | 23.00 | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 376.00 | 29 271.00 | | 182 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 886.00 | 29 271.00 | | 181 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
6T Sur comptes clients | 6 008.00 | 1 427.00 | | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 477.00 | 1 427.00 | 12 469.00 | 18 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 477.00 | 1 427.00 | 12 469.00 | 18 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | 12 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 543.00 | 17 928.00 | 72 715.00 | 103 543.00 |
VI Groupe et associés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 296.00 | | | 73 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 226.00 | 144 611.00 | 72 715.00 | 230 226.00 |