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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 308.00 | 99 356.00 | 45 952.00 | 145 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 572.00 | 280 064.00 | 125 508.00 | 405 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 596.00 | 379 910.00 | 205 686.00 | 585 596.00 |
BT Marchandises | 43 040.00 | 1 269.00 | 41 772.00 | 43 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 305.00 | 1 373.00 | 93 932.00 | 95 305.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 539.00 | 2 642.00 | 382 897.00 | 385 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 135.00 | 382 552.00 | 588 583.00 | 971 135.00 |
CU Autres participations | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 812.00 | 265 418.00 | | 240 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | 17 894.00 | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 371 036.00 | 393 312.00 | | 371 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 990.00 | 162 607.00 | | 104 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 24 976.00 | | 31 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 317.00 | 60 629.00 | | 72 317.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 548.00 | 266 076.00 | | 217 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 583.00 | 659 388.00 | | 588 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 510.00 | 161 230.00 | | 164 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 731.00 | | 194.00 | 585 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 585 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 550 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 209.00 | | | 551 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 976.00 | | 194.00 | 14 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 804.00 | 53 435.00 | 329.00 | 326 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 310.00 | 53 435.00 | 329.00 | 326 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
6T Sur comptes clients | 2 463.00 | | 1 090.00 | 2 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | | 1 090.00 | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | | 1 090.00 | 3 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 990.00 | 51 952.00 | 53 038.00 | 104 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 551.00 | | | 57 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VW T.V.A. | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 548.00 | 164 510.00 | 53 038.00 | 217 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 4 739.00 | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | 6 687.00 | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 50 265.00 | 53 153.00 | | 50 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 252.00 | 34 293.00 | | 34 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 2 100.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 127.00 | 6 839.00 | | 5 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 426.00 | 115 092.00 | | 104 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 504.00 | 52 941.00 | | 46 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 724.00 | 94 133.00 | | 92 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |