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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 636.00 | 84 590.00 | 61 046.00 | 145 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 572.00 | 241 724.00 | 163 849.00 | 405 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 731.00 | 326 804.00 | 258 927.00 | 585 731.00 |
BT Marchandises | 48 250.00 | 1 269.00 | 46 981.00 | 48 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 894.00 | 2 463.00 | 60 431.00 | 62 894.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 189 116.00 | | 189 116.00 | 189 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 193.00 | 3 732.00 | 400 461.00 | 404 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 924.00 | 330 536.00 | 659 388.00 | 989 924.00 |
CU Autres participations | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 418.00 | 230 372.00 | | 265 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 894.00 | 35 046.00 | | 17 894.00 |
DL TOTAL (I) | 393 312.00 | 375 418.00 | | 393 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 607.00 | 94 010.00 | | 162 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 693.00 | 7 080.00 | | 6 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 25 600.00 | | 24 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 67 650.00 | | 60 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 076.00 | 194 358.00 | | 266 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 388.00 | 569 777.00 | | 659 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 230.00 | 132 945.00 | | 161 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 433.00 | 50 436.00 | 4 065.00 | 280 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 943.00 | 50 436.00 | 4 065.00 | 279 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 268.00 | 1 269.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | | 553.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 285.00 | 1 269.00 | 3 821.00 | 6 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 285.00 | 1 269.00 | 3 821.00 | 6 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | 3 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UX Autres créances clients | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 397.00 | 57 551.00 | 104 846.00 | 162 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 383.00 | 154 537.00 | 104 846.00 | 259 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 6 954.00 | | 4 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 687.00 | 9 269.00 | | 6 687.00 |
ST Autres comptes | 53 153.00 | 50 092.00 | | 53 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 293.00 | 34 179.00 | | 34 293.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 903.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | 2 065.00 | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 839.00 | 9 019.00 | | 6 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 092.00 | 115 924.00 | | 115 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 941.00 | 47 437.00 | | 52 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 133.00 | 95 443.00 | | 94 133.00 |