| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 743.00 | 73 294.00 | 68 449.00 | 141 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 611.00 | 206 649.00 | 141 962.00 | 348 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 783.00 | 280 433.00 | 244 350.00 | 524 783.00 |
BT Marchandises | 41 330.00 | 3 268.00 | 38 062.00 | 41 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 491.00 | 3 017.00 | 68 474.00 | 71 491.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 132 313.00 | | 132 313.00 | 132 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 711.00 | 6 285.00 | 325 427.00 | 331 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 495.00 | 286 718.00 | 569 777.00 | 856 495.00 |
CU Autres participations | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 372.00 | 222 473.00 | | 230 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 046.00 | 17 099.00 | | 35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 375 418.00 | 340 372.00 | | 375 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 010.00 | 125 786.00 | | 94 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 2 639.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 080.00 | 28 134.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 600.00 | 37 100.00 | | 25 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 650.00 | 50 597.00 | | 67 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 358.00 | 244 257.00 | | 194 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 777.00 | 584 628.00 | | 569 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 945.00 | 122 096.00 | | 132 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 177.00 | | 580 177.00 | 580 177.00 |
FG Production vendue services | 66 853.00 | | 66 853.00 | 66 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 030.00 | | 647 030.00 | 647 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 2 359.00 | | 3 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 142.00 | 26 500.00 | | 22 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 526.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 526.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 1 532.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 2 304.00 | | 7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 582.00 | 558 622.00 | | 654 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 535.00 | 541 524.00 | | 619 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 046.00 | 17 099.00 | | 35 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 570.00 | | 29 213.00 | 495 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 764.00 | | 15 590.00 | 474 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 13 623.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 391.00 | 52 042.00 | | 228 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 901.00 | 52 042.00 | | 227 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 988.00 | 3 268.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | | 1 165.00 | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 170.00 | 3 268.00 | 3 153.00 | 6 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 170.00 | 3 268.00 | 3 153.00 | 6 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 268.00 | 3 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UX Autres créances clients | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 010.00 | 32 597.00 | 61 413.00 | 94 010.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 278.00 | 125 865.00 | 61 413.00 | 187 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | 7 214.00 | | 6 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 269.00 | 7 093.00 | | 9 269.00 |
ST Autres comptes | 50 092.00 | 52 569.00 | | 50 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 179.00 | 33 858.00 | | 34 179.00 |
YT Sous‐traitance | 1 903.00 | 11 842.00 | | 1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 828.00 | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 924.00 | 97 957.00 | | 115 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 437.00 | 49 209.00 | | 47 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 443.00 | 105 362.00 | | 95 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |